Prozone Realty Ltd (PROZONER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.01M | 396.31M | 602.16M | 815.43M | 909.05M |
| רווח נקי | 106.88M | -22.49M | 67.98M | 476.66M | -59.41M |
| פחת והפחתות | 230.45M | 229.85M | 237.95M | 242.44M | 266.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.12M | -229.55M | 37.76M | 264.27M | 452.79M |
| יתרת לקוחות | -80.15M | 17.26M | -220.69M | 213.81M | -260.44M |
| מלאי | -39.28M | 121.94M | 363.61M | 221.41M | 45.86M |
| יתרת ספקים | 65.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.17M | -368.75M | -105.16M | -170.96M | 667.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 164.79M | 418.49M | 258.46M | -167.94M | 248.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34B | -252.64M | -124.16M | 107.00M | -555.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.78M | -76.36M | -5.21M | -25.15M | -3.63M |
| רכישות, נטו | -3.01B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.21M | 0 | 0 | -3.29M | -404.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 748.73M | 0 | 0 | 217.78M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -176.28M | -118.96M | -82.34M | -148.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.25B | -323.28M | -407.19M | -802.79M | -469.25M |
| פירעון חוב | 2.26B | 53.86M | 15.38M | -392.11M | -139.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.29M | -377.14M | -422.57M | -410.68M | -330.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 768.25M | 356.03M | 535.65M | 464.85M | 345.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 412.22M | -179.62M | 70.80M | 119.63M | -116.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.03M | 535.65M | 464.85M | 345.22M | 461.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 768.25M | 356.03M | 535.65M | 464.85M | 345.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 395.23M | 319.95M | 596.95M | 790.29M | 905.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.01M | 396.31M | 602.16M | 815.43M | 909.05M |
| הוצאות הוניות | -49.78M | -76.36M | -5.21M | -25.15M | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR