Prostarm Info Systems Limited (PROSTARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.95M | -477.86M | -78.02M | -135.03M | 41.63M |
| רווח נקי | 296.84M | 330.05M | 309.53M | 261.88M | 149.71M |
| פחת והפחתות | 29.67M | 32.20M | 19.29M | 16.48M | 9.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -395.96M | -858.77M | -359.77M | -363.12M | -60.55M |
| יתרת לקוחות | -171.18M | -1.49B | -236.79M | -319.64M | 16.12M |
| מלאי | -1.91M | -144.84M | -168.52M | -100.14M | -143.10M |
| יתרת ספקים | -63.65M | 889.04M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -159.21M | -111.19M | 45.53M | 56.66M | 66.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.50M | 18.66M | -47.07M | -50.28M | -56.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.62M | -1.16B | -78.58M | -83.48M | -88.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.44M | -228.92M | -84.09M | -117.32M | -24.86M |
| רכישות, נטו | 95.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -117.33M | -928.67M | 0 | -55.50M | -466.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 87.63M | 435.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.07M | 5.51M | 1.71M | -32.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.84M | 1.65B | 154.23M | 206.28M | 57.16M |
| פירעון חוב | 238.18M | 168.89M | 186.75M | 217.03M | 25.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.49B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.34M | -10.27M | -32.53M | -10.75M | 31.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.28M | 20.46M | 5.33M | 7.70M | 19.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.67M | 8.74M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 944.95K | 14.19M | -2.37M | -12.23M | 10.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.33M | 6.28M | 7.70M | 19.93M | 9.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.28M | 20.46M | 5.33M | 7.70M | 19.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.40M | -699.59M | -162.51M | -253.92M | -13.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.95M | -477.86M | -78.02M | -135.03M | 41.63M |
| הוצאות הוניות | -120.45M | -221.73M | -84.49M | -118.89M | -54.74M |
הנתונים מוצגים ב-INR