Privi Speciality Chemicals Limited (PRIVISCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.46 | 1.24 | 1.27 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.52 | 0.51 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.43 | 0.25 | 0.40 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 1.09 | 0.46 | 0.66 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.33B | -3.09B | -2.60B | -3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.72 | 1.04 | 1.09 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.24 | 2.53 | 2.53 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.06 | 0.57 | 0.44 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.62 | 6.13 | 3.55 | 5.12 | 5.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 271.93 | 282.43 | 316.12 | 283.88 | 294.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.43 | 2.30 | 3.10 | 5.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.54% | 31.77% | 43.18% | 33.73% | 29.84% |
| שיעור EBIT | 20.92% | 20.35% | 16.37% | 11.52% | 4.86% |
| שיעור EBITDA | 26.24% | 25.96% | 22.67% | 18.12% | 11.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.52% | 19.60% | 15.61% | 29.46% | 24.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.36% | 17.15% | 12.17% | 7.41% | 1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.55% | 12.78% | 8.94% | 5.42% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.42% | 12.35% | 8.83% | 5.45% | 1.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 74.49% | 73.47% | 73.06% | 71.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.07% | 87.52% | 77.94% | 25.16% | 7.87% |
| תשואה על הנכסים | 11.06% | 10.33% | 6.70% | 4.05% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.29% | 23.19% | 16.95% | 10.27% | 2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.02% | 24.19% | 19.36% | 35.69% | 30.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.81% | 14.37% | 10.26% | 19.00% | 13.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.16% | 10.55% | 6.76% | 4.09% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 2.97% | 2.89% | 2.68% | 2.39% | 0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 4.87 | 5.31 | 5.04 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 3.32 | 2.95 | 4.11 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 2.12 | 1.51 | 1.70 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.76 | 1.64 | 1.57 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.87 | 6.72 | 8.27 | 10.10 | 14.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.83 | 137.21 | 187.37 | 198.18 | 234.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.40 | 74.89 | 68.78 | 72.39 | 67.10 |
| ימי מלאי | 188.61 | 172.36 | 242.11 | 214.59 | 262.48 |
| ימי אשראי מספקים | 130.18 | 110.05 | 123.52 | 88.80 | 95.10 |
| מחזור תפעולי | 250.01 | 247.25 | 310.89 | 286.98 | 329.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 60.13 | 120.54 | 71.96 | 90.75 | 12.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.49 | 38.61 | -4.61 | 52.22 | -23.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.64 | 81.93 | 76.58 | 38.53 | 35.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.32 | -0.06 | 0.58 | -1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.39 | 0.92 | 2.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 1.47 | 0.94 | 2.36 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.64% | 1.33% | -0.26% | 5.13% | -2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.70 | 34.56 | 37.34 | 41.92 | 184.91 |
| מכפיל מכירות | 4.57 | 4.42 | 3.34 | 2.27 | 2.55 |
| מכפיל הון | 7.98 | 8.01 | 6.33 | 4.30 | 4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 157.07 | 75.05 | -387.28 | 19.50 | -45.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.52 | 24.04 | 24.84 | 11.22 | 84.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.46 | 0.38 | 0.13 | -2.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.98 | 8.01 | 6.33 | 4.30 | 4.95 |
| מכפיל שווי חברה | 18.68 | 18.44 | 17.03 | 15.63 | 28.92 |
| שווי חברה | 134.89B | 122.71B | 80.74B | 49.63B | 51.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.68 | 18.44 | 17.03 | 15.63 | 28.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.90 | 4.79 | 3.86 | 2.83 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 168.54 | 81.36 | -447.90 | 24.33 | -56.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.43 | 26.06 | 28.72 | 14.00 | 105.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 402.99 | 352.03 | 279.91 | 235.79 | 209.75 |
| הון עצמי למניה | 403.25 | 361.59 | 282.48 | 236.64 | 212.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 704.75 | 656.31 | 535.49 | 448.57 | 411.60 |
| רווח נקי למניה | 95.47 | 83.85 | 47.87 | 24.30 | 5.69 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.84 | 0.74 | 0.64 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 1.44 | 1.50 | 3.74 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR