Privi Speciality Chemicals Limited (PRIVISCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71B | 2.81B | 3.54B | 487.59M | 47.36M |
| רווח נקי | 3.28B | 1.87B | 949.07M | 310.43M | 1.33B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.32B | 1.23B | 1.08B | 746.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.11M | -1.39B | 407.38M | -1.54B | -1.94B |
| יתרת לקוחות | -1.32B | -470.56M | -519.15M | -273.54M | -224.30M |
| מלאי | -376.25M | -1.29B | 1.40B | -1.83B | -2.74B |
| יתרת ספקים | 1.25B | 1.20B | -114.09M | -115.15M | 1.39B |
| הון חוזר אחר | 350.09M | -821.80M | -359.32M | 682.58M | -363.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53B | 1.01B | 954.24M | 628.97M | -87.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34B | -2.94B | -1.80B | -1.33B | -3.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20B | -2.99B | -1.51B | -1.40B | -3.09B |
| רכישות, נטו | 245.09M | 0 | 0 | 1.55M | -120.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -334.18M | -1.55M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 730.00K | 63.11M | 324.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -385.29M | 51.75M | 35.26M | 1.97M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.42B | 386.33M | -1.71B | 723.05M | 3.33B |
| פירעון חוב | -1.13B | 1.42B | -789.03M | 1.50B | 3.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -195.31M | -78.13M | 0 | -78.13M | -78.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -101.44M | -954.33M | -917.15M | -697.94M | -368.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 695.30M | 497.64M | 239.87M | 204.49M | 325.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 254.31M | -32.00K | 0 | 496.00K | -1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 197.66M | 257.78M | 35.37M | -120.70M | 170.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 497.64M | 239.87M | 204.49M | 325.19M | 154.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 695.30M | 497.64M | 239.87M | 204.49M | 325.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | -180.27M | 2.04B | -909.33M | -3.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71B | 2.81B | 3.54B | 487.59M | 47.36M |
| הוצאות הוניות | -3.20B | -2.99B | -1.51B | -1.40B | -3.09B |
הנתונים מוצגים ב-INR