Premier Polyfilm Limited (PREMIERPOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.63 | 2.49 | 2.48 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.59 | 1.65 | 1.75 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.28 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.55 | 0.61 | 0.97 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.27 | 3.07 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 833.80M | 730.00M | 484.30M | 299.30M | 121.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.41 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 47.89 | 46.15 | 1.49 | 2.54 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.69 | 53.84 | 64.55 | 33.50 | 6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 2.13 | 1.60 | 3.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.10 | 0.28 | 0.29 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.47% | 25.96% | 44.34% | 34.36% | 34.80% |
| שיעור EBIT | 13.64% | 14.59% | 10.92% | 9.77% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 14.94% | 16.16% | 12.48% | 11.52% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.93% | 14.59% | 24.85% | 23.12% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.45% | 14.32% | 11.49% | 9.22% | 6.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.13% | 10.66% | 8.63% | 6.97% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.13% | 10.66% | 8.63% | 6.97% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 74.49% | 75.06% | 75.54% | 76.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.43% | 98.14% | 46.26% | 39.90% | 87.46% |
| תשואה על הנכסים | 16.50% | 15.81% | 15.81% | 15.47% | 8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.74% | 21.66% | 22.06% | 21.82% | 15.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.22% | 28.46% | 59.26% | 64.80% | 19.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.01% | 21.20% | 38.88% | 45.19% | 11.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.50% | 15.81% | 17.80% | 16.90% | 8.51% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 4.84% | 3.95% | 4.81% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.15 | 7.25 | 7.46 | 8.30 | 7.75 |
| מחזור זכאים | 13.56 | 10.67 | 15.24 | 18.54 | 19.07 |
| מחזור מלאי | 5.09 | 4.40 | 5.25 | 9.53 | 6.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 4.93 | 5.35 | 5.68 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.48 | 1.83 | 2.22 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.09 | 4.40 | 6.16 | 8.76 | 10.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.68 | 99.07 | 94.53 | 62.60 | 81.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.87 | 50.38 | 48.90 | 43.98 | 47.07 |
| ימי מלאי | 71.72 | 82.89 | 69.59 | 38.31 | 53.76 |
| ימי אשראי מספקים | 26.91 | 34.20 | 23.96 | 19.68 | 19.14 |
| מחזור תפעולי | 111.60 | 133.27 | 118.48 | 82.29 | 100.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 2.54 | 2.20 | 2.57 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | 1.69 | 1.30 | 2.31 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.85 | 0.90 | 0.26 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.66 | 0.59 | 0.90 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.60 | 2.53 | 2.10 | 7.20 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.60 | 2.98 | 2.45 | 9.97 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.09 | 1.82 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 2.69% | 2.08% | 5.65% | -3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.35 | 20.65 | 25.30 | 20.80 | 13.21 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 2.20 | 2.18 | 1.45 | 0.61 |
| מכפיל הון | 5.79 | 4.47 | 5.58 | 4.54 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.37 | 37.21 | 48.09 | 17.70 | -30.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.77 | 24.71 | 28.47 | 15.92 | 12.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.91 | 0.98 | 0.27 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.79 | 4.47 | 5.58 | 4.54 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 17.79 | 13.52 | 17.77 | 12.88 | 8.22 |
| שווי חברה | 9.64B | 6.53B | 6.68B | 4.38B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.79 | 13.52 | 17.77 | 12.88 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.19 | 2.22 | 1.48 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.90 | 36.93 | 48.85 | 18.11 | -35.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.37 | 24.52 | 28.91 | 16.29 | 14.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.01 | 14.04 | 9.49 | 7.94 | 7.07 |
| הון עצמי למניה | 16.02 | 14.04 | 11.24 | 9.01 | 7.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 34.64 | 28.51 | 28.75 | 28.21 | 24.12 |
| רווח נקי למניה | 3.51 | 3.04 | 2.48 | 1.97 | 1.12 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.05 | 0.94 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.84 | 0.89 | 1.31 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR