Premier Polyfilm Limited (PREMIERPOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.40M | 231.10M | 269.10M | 124.40M | 40.00M |
| רווח נקי | 318.80M | 260.00M | 206.00M | 152.00M | 138.80M |
| פחת והפחתות | 46.90M | 50.70M | 51.60M | 49.30M | 41.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -97.00M | -78.29M | -13.10M | -47.20M | -115.50M |
| יתרת לקוחות | -12.20M | -47.50M | -29.10M | -94.70M | -53.20M |
| מלאי | -182.90M | -117.40M | 89.80M | 42.50M | -174.90M |
| יתרת ספקים | 108.00M | 113.10M | -76.40M | 2.60M | 127.10M |
| הון חוזר אחר | -9.90M | -26.50M | 2.60M | 2.40M | -14.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.30M | -1.31M | 24.60M | -29.70M | -25.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -281.00M | -114.70M | -56.30M | -171.00M | -71.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.50M | -94.30M | -27.00M | -175.60M | -62.80M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 1.50M | 0 | 100.00K | 1.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -34.90M | -3.30M | -12.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 600.00K | 3.20M | -1.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -192.00M | -21.90M | 5.00M | 4.60M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.50M | -55.80M | -98.60M | 15.50M | -15.80M |
| פירעון חוב | -27.80M | -31.40M | -72.00M | 47.10M | 10.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.70M | -15.70M | -10.40M | -10.50M | -10.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.70M | -16.20M | -21.10M | -15.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.40M | 108.50M | -9.90M | -124.10M | -93.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.05M | 60.60M | 114.20M | -31.10M | -46.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.45M | 47.92M | -124.10M | -93.00M | -46.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.40M | 108.50M | -9.90M | -124.10M | -93.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 176.90M | 136.80M | 242.10M | -51.20M | -22.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.40M | 231.10M | 269.10M | 124.40M | 40.00M |
| הוצאות הוניות | -89.50M | -94.30M | -27.00M | -175.60M | -62.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR