PPAP Automotive Limited (PPAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.02 | 0.89 | 0.95 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0 | 0.74 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.26 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.41B | -513.28M | -1.04B | -1.01B | -880.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.17 | 1.97 | 1.96 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 0.54 | 0.46 | 0.36 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 0.92 | 8.30 | 0.41 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.80 | 0.69 | 0.59 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.28 | 159.27 | 135.21 | 125.73 | 117.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.98 | 3.02 | 3.91 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.54% | 17.59% | 42.76% | 35.86% | 34.77% |
| שיעור EBIT | 3.10% | 11.93% | 4.10% | 1.27% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | 9.04% | 18.19% | 10.32% | 7.82% | 7.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 2.82% | 24.62% | 1.14% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.97% | 8.87% | 1.60% | -1.55% | -1.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.64% | 7.62% | 1.26% | -2.50% | -1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.64% | 7.62% | 1.26% | -2.50% | -1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.16% | 85.84% | 78.94% | 161.89% | 116.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 293.35% | 314.74% | 6.50% | -135.37% | -37.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.83% | 1.23% | -2.35% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.81% | 12.66% | 2.43% | -4.61% | -2.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.99% | 36.95% | 1.59% | 3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.43% | 22.60% | 1.29% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.95% | 1.26% | -2.40% | -1.10% |
| תשואת רווחים | 15.17% | 17.30% | 2.90% | -4.86% | -2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.41 | 7.53 | 7.17 | 7.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.66 | 4.73 | 5.81 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.83 | 5.19 | 4.82 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.62 | 1.68 | 1.64 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.76 | 0.98 | 0.94 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 148.22 | -79.28 | -34.28 | -157.57 | 29.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 64.65 | 41.51 | 63.87 | 60.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 67.41 | 48.45 | 50.91 | 46.50 |
| ימי מלאי | 0 | 75.51 | 70.28 | 75.76 | 83.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 78.27 | 77.22 | 62.81 | 69.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 142.92 | 118.73 | 126.67 | 129.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.36 | 12.70 | 36.92 | 28.98 | 21.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.16 | -22.93 | 10.83 | 6.91 | -17.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.20 | 35.63 | 26.08 | 22.06 | 39.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -1.81 | 0.29 | 0.24 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.33 | 1.30 | 1.28 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 0.36 | 1.42 | 1.31 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.47% | -12.96% | 6.35% | 3.61% | -11.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.57 | 5.78 | 34.33 | -20.56 | -36.98 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.23 | -7.72 | 15.75 | 27.70 | -8.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | 13.94 | 4.62 | 6.61 | 7.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.22 | -0.17 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 4.41 | 7.24 | 10.49 | 9.83 |
| שווי חברה | 3.05B | 4.54B | 4.14B | 4.28B | 3.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 4.41 | 7.24 | 10.49 | 9.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.80 | 0.75 | 0.82 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.23 | -14.04 | 27.04 | 44.18 | -14.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | 25.37 | 7.94 | 10.54 | 12.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 241.02 | 230.98 | 195.13 | 193.84 | 203.40 |
| הון עצמי למניה | 241.02 | 241.74 | 203.67 | 201.99 | 210.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.21 | -0.62 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 428.75 | 401.85 | 391.91 | 371.97 | 365.08 |
| רווח נקי למניה | 32.74 | 30.61 | 4.95 | -9.31 | -4.25 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 1.62 | 1.16 |
| נטל ריבית | 2.90 | 0.74 | 0.39 | -1.22 | -0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.41 | 7.46 | -5.04 | -5.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR