דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PPAP Automotive Limited (PPAP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת179.14M521.87M405.81M300.11M205.27M
רווח נקי431.94M69.97M-80.54M-51.13M1.29M
פחת והפחתות355.07M344.48M341.45M311.22M294.69M
מס הכנסה נדחה00051.52M0
תגמול מבוסס מניות07.43M13.06M4.88M0
שינוי בהון החוזר-83.90M-37.48M13.27M-111.76M-125.19M
יתרת לקוחות-653.86M-65.32M-83.86M-74.32M-15.60M
מלאי-356.08M82.86M67.79M-200.67M-111.02M
יתרת ספקים883.46M-54.80M14.65M167.33M-177.00K
הון חוזר אחר42.59M-226.00K14.69M-4.10M1.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן-523.97M137.46M118.57M95.38M34.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-446.46M-353.99M-299.94M-577.39M-709.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-560.33M-368.72M-273.75M-525.32M-679.29M
רכישות, נטו435.00K0008.10M
רכישת השקעות-888.70M0-14.56M-31.46M-27.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00B01.35M1.56M424.00K
פעילויות השקעה אחרות014.73M-12.98M-22.17M-10.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון278.36M-172.43M-94.85M281.14M494.69M
פירעון חוב347.41M64.99M79.78M426.21M569.20M
הנפקת מניות רגילות286.00K865.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-35.29M-31.70M-7.00M-35.00M-14.00M
פעילויות מימון אחרות-34.05M-206.59M-167.63M-110.07M-60.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה26.45M14.73M19.28M8.26M4.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-270.00K0001.00K
שינוי נטו במזומנים10.77M-4.55M11.02M3.86M-9.08M
מזומנים בתחילת התקופה15.69M19.28M8.26M4.40M13.48M
מזומנים בסוף התקופה26.45M14.73M19.28M8.26M4.40M
תזרים מזומנים חופשי-323.62M153.15M96.79M-250.94M-493.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת179.14M521.87M405.81M300.11M205.27M
הוצאות הוניות-502.76M-368.72M-309.02M-551.05M-698.54M

הנתונים מוצגים ב-INR

PPAP Automotive Limited - תזרים מזומנים