Poly Medicure Limited (POLYMED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.37 | 5.18 | 2.40 | 2.75 |
| יחס מהיר | 0 | 2.62 | 4.41 | 1.77 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.41 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.57 | 0.98 | 0.82 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.65 | 0.76 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 1.35 | 1.57 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.49B | 11.72B | 14.90B | 4.53B | 4.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.26 | 1.15 | 1.26 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 19.52 | 1.48 | 1.76 | 1.49 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.25 | 17.87 | 55.40 | 47.36 | 58.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 36.70 | 19.57 | 19.50 | 16.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.47 | 0.06 | 0.45 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.89% | 40.56% | 66.53% | 64.62% | 63.32% |
| שיעור EBIT | 20.38% | 23.77% | 22.26% | 21.54% | 19.08% |
| שיעור EBITDA | 26.79% | 29.93% | 27.08% | 26.00% | 24.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.68% | 17.43% | 46.46% | 44.92% | 43.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.12% | 22.80% | 27.10% | 25.02% | 21.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.77% | 17.18% | 20.27% | 18.77% | 16.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.67% | 17.10% | 20.27% | 18.77% | 16.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.69% | 75.36% | 74.82% | 75.02% | 75.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.60% | 130.81% | 58.32% | 55.70% | 49.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.22% | 10.60% | 13.89% | 11.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.41% | 10.37% | 12.24% | 17.57% | 14.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.78% | 27.49% | 41.00% | 37.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.74% | 19.34% | 27.62% | 25.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.26% | 10.79% | 14.31% | 11.74% |
| תשואת רווחים | 2.15% | 2.48% | 1.59% | 1.71% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.53 | 4.77 | 5.10 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.09 | 6.47 | 5.09 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.57 | 1.96 | 2.20 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.39 | 1.48 | 1.55 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.48 | 0.52 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 1.29 | 1.64 | 2.74 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 205.43 | 206.60 | 165.69 | 183.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 103.53 | 76.52 | 71.62 | 79.43 |
| ימי מלאי | 0 | 142.07 | 186.52 | 165.77 | 186.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 40.17 | 56.45 | 71.69 | 82.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 245.60 | 263.04 | 237.38 | 265.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.02 | 24.50 | 24.23 | 27.71 | 19.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.50 | -5.94 | -9.13 | -1.14 | -5.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.52 | 30.43 | 33.35 | 28.85 | 24.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.24 | -0.38 | -0.04 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.72 | 0.67 | 0.87 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.80 | 0.73 | 0.96 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 1.33 | 1.53 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.45% | -0.46% | -0.42% | -0.07% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.60 | 40.36 | 63.09 | 58.58 | 51.03 |
| מכפיל מכירות | 7.35 | 6.93 | 12.79 | 11.00 | 8.20 |
| מכפיל הון | 4.66 | 4.19 | 7.72 | 10.29 | 7.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -222.89 | -216.10 | -235.73 | -1,383.60 | -188.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.60 | 52.39 | 88.84 | 56.85 | 47.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.68 | -5.93 | 2.36 | 1.33 | 2.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.66 | 4.19 | 7.72 | 10.29 | 7.37 |
| מכפיל שווי חברה | 27.44 | 23.64 | 47.30 | 42.75 | 34.70 |
| שווי חברה | 146.86B | 132.69B | 213.87B | 152.90B | 92.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.44 | 23.64 | 47.30 | 42.75 | 34.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.35 | 7.08 | 12.81 | 11.11 | 8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -222.89 | -220.52 | -236.05 | -1,398.43 | -191.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.61 | 53.46 | 88.96 | 57.46 | 48.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 310.70 | 267.45 | 273.11 | 147.54 | 124.08 |
| הון עצמי למניה | 310.70 | 306.53 | 278.67 | 153.12 | 129.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 197.06 | 185.06 | 168.26 | 143.30 | 116.14 |
| רווח נקי למניה | 31.09 | 31.79 | 34.11 | 26.90 | 18.67 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.96 | 1.22 | 1.16 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.58 | 0.71 | 1.03 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-INR