דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Poly Medicure Limited (POLYMED) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.48B2.40B2.66B1.91B1.23B
רווח נקי4.27B3.39B2.58B2.37B1.95B
פחת והפחתות1.16B831.82M639.27M571.67M539.52M
מס הכנסה נדחה000-602.01M-623.16M
תגמול מבוסס מניות012.24M019.27M9.31M
שינוי בהון החוזר-1.49B-1.54B-444.19M-499.56M-633.94M
יתרת לקוחות-993.10M-837.53M-366.86M-287.97M-507.36M
מלאי-371.88M-645.42M-123.76M-402.91M-418.82M
יתרת ספקים122.24M-72.79M37.62M37.69M247.02M
הון חוזר אחר-246.43M12.55M46.43M153.62M45.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.46B-282.26M-116.86M43.97M-9.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.43B-11.94B-2.41B-1.79B-853.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.08B-3.31B-2.77B-2.39B-1.56B
רכישות, נטו-3.86B13.80M01.48M15.14M
רכישת השקעות0-8.80B0-579.11M-660.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000577.64M645.43M
פעילויות השקעה אחרות4.51B150.83M360.78M602.59M702.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון361.45M9.51B-201.54M-125.05M-353.38M
פירעון חוב745.68M85.85M211.20M209.90M-62.82M
הנפקת מניות רגילות3.38M9.86B2.64M3.51M989.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-354.31M-303.41M-287.40M-239.73M-239.16M
פעילויות מימון אחרות-33.30M-134.34M-127.97M-98.74M-52.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה878.70M86.99M120.53M70.62M77.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים375.68M0000
שינוי נטו במזומנים787.12M-33.54M49.91M-6.95M28.03M
מזומנים בתחילת התקופה91.58M120.53M70.62M77.57M49.55M
מזומנים בסוף התקופה878.70M86.99M120.53M70.62M77.57M
תזרים מזומנים חופשי-601.71M-906.06M-109.34M-484.49M-321.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.48B2.40B2.66B1.91B1.23B
הוצאות הוניות-3.08B-3.31B-2.77B-2.39B-1.56B

הנתונים מוצגים ב-INR

Poly Medicure Limited - תזרים מזומנים