Peria Karamalai Tea & Produce Co. Ltd. (PKTEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.39 | 1.62 | 1.46 | 3.14 |
| יחס מהיר | 0 | 1.22 | 1.42 | 1.05 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.53 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.24 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.13 | 0.05 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.07 | -0.15 | 0.08 | -2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.50B | -747.60M | 218.15M | 8.36M | 319.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.32 | 1.28 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.01 | 0.12 | 0.61 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | 5.27 | 0.97 | -5.28 | 5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.74 | 159.46 | 157.53 | 76.52 | 76.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 13.49 | 8.16 | 0.65 | 5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.33% | 50.49% | 32.68% | 85.31% | 93.12% |
| שיעור EBIT | 2.91% | 1.42% | 5.96% | 22.29% | -2.60% |
| שיעור EBITDA | 6.80% | 4.80% | 11.09% | 30.98% | 4.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.32% | 29.28% | 4.84% | -29.27% | 24.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.46% | -4.13% | 0.98% | 16.74% | -6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.60% | -9.77% | 0.48% | 13.88% | -7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.60% | -9.77% | 0.48% | 13.72% | -7.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,666.25% | 236.39% | 48.68% | 82.94% | 106.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -34.61% | -14.11% | 20.22% | -57.19% | -27.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -1.12% | 0.09% | 2.37% | -1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.38% | -1.48% | 0.11% | 2.82% | -1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.67% | 1.11% | -5.63% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.43% | 0.45% | -4.28% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -1.12% | 0.09% | 2.37% | -1.56% |
| תשואת רווחים | -2.20% | -2.64% | 0.10% | 5.36% | -3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.48 | 21.59 | 3.00 | 0.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.42 | 5.14 | 0.80 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.81 | 3.36 | 0.54 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.92 | 1.86 | 1.34 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.12 | 2.67 | 2.35 | 1.37 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 175.33 | 54.42 | 340.24 | 424.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 146.90 | 16.91 | 121.60 | 366.96 |
| ימי מלאי | 0 | 95.78 | 108.52 | 674.61 | 293.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.36 | 71.01 | 455.97 | 236.59 |
| מחזור תפעולי | 0 | 242.69 | 125.43 | 796.21 | 660.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.10 | -9.25 | -20.51 | 3.99 | -93.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.03 | -44.15 | -25.56 | -3.60 | -96.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.93 | 34.89 | 5.05 | 7.59 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.24 | 4.77 | 1.25 | -0.90 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.39 | -0.26 | -3.39 | 0.49 | -25.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | -0.27 | -4.07 | 0.53 | -35.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.14 | 0.06 | -1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.04 | -0.13 | 0.03 | -0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.48% | -5.41% | -3.15% | -1.11% | -33.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.38 | -37.88 | 1,040.64 | 18.66 | -26.93 |
| מכפיל מכירות | 3.45 | 3.70 | 4.97 | 2.59 | 1.98 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.56 | 1.19 | 0.53 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -67.49 | -18.49 | -31.76 | -90.33 | -3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.38 | -88.22 | -39.57 | 81.62 | -3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -10.90 | -0.07 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.56 | 1.19 | 0.53 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 50.66 | 90.56 | 52.95 | 9.02 | 52.63 |
| שווי חברה | 2.10B | 2.97B | 2.97B | 1.09B | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.66 | 90.56 | 52.95 | 9.02 | 52.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.45 | 4.35 | 5.87 | 2.79 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.49 | -21.73 | -37.54 | -97.39 | -3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.38 | -103.66 | -46.78 | 88.00 | -3.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,452.01 | 1,452.30 | 684.66 | 617.65 | 586.95 |
| הון עצמי למניה | 1,452.01 | 1,452.42 | 684.67 | 617.66 | 586.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -15.66 | -1.36 | 0.51 | 0.18 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 196.42 | 220.69 | 163.34 | 125.59 | 147.62 |
| רווח נקי למניה | -14.92 | -21.55 | 0.78 | 17.43 | -10.86 |
| נטל מס | 16.66 | 2.36 | 0.49 | 0.83 | 1.06 |
| נטל ריבית | -0.16 | -2.91 | 0.16 | 0.75 | 2.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.21 | 0.28 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 0.43 | -26.34 | 0.19 | 9.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR