Peria Karamalai Tea & Produce Co. Ltd. (PKTEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.64M | -63.51M | 12.34M | -290.96M | 342.19M |
| רווח נקי | -66.71M | 2.41M | 65.08M | -31.64M | 11.84M |
| פחת והפחתות | 23.07M | 25.98M | 33.81M | 30.95M | 37.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.48M | -32.98M | 42.83M | -252.00M | 400.11M |
| יתרת לקוחות | 1.47M | -30.09M | 27.55M | 8.66M | -8.83M |
| מלאי | 12.48M | 4.34M | -33.30M | 2.73M | -8.68M |
| יתרת ספקים | 9.49M | -7.17M | 24.31M | 12.70M | 24.80M |
| הון חוזר אחר | 39.00K | -63.00K | 24.27M | -276.09M | 392.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.48M | -58.93M | -129.37M | -38.27M | -107.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.35M | -314.04M | 53.17M | 424.45M | -248.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00M | -15.62M | -23.49M | -8.21M | -11.02M |
| רכישות, נטו | 20.86M | 2.14M | 532.00K | 1.06M | 6.96M |
| רכישת השקעות | -43.00K | -408.41M | -323.46M | -1.06M | -6.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 399.03M | 55.00K | 0 | 5.00M | 286.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -261.50M | 107.80M | 399.59M | 427.66M | -524.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.07M | 244.82M | -53.45M | -33.93M | -74.13M |
| פירעון חוב | -9.98M | 247.91M | -30.26M | -7.58M | -31.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.10M | -3.10M | -1.55M | -3.10M | -4.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -21.64M | -23.26M | -38.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.32M | 4.64M | 136.63M | 124.57M | 25.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.00K | -56.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.68M | -132.79M | 12.06M | 99.55M | 19.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.64M | 137.43M | 124.57M | 25.02M | 5.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.32M | 4.64M | 136.63M | 124.57M | 25.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.63M | -79.14M | -11.15M | -299.17M | 331.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.64M | -63.51M | 12.34M | -290.96M | 342.19M |
| הוצאות הוניות | -108.00M | -15.62M | -23.49M | -8.21M | -11.02M |
הנתונים מוצגים ב-INR