Procter & Gamble Health Ltd. (PGHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.18 | 2.44 | 2.39 | 2.62 |
| יחס מהיר | 0 | 1.65 | 1.94 | 1.90 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.73 | 0.88 | 1.12 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | 1.11 | 1.05 | 0.88 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.33 | 0.82 | 1.04 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 62.58 | 0 | 9.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.25B | 2.39B | 2.69B | 2.68B | 4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.60 | 1.48 | 1.48 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 669.51 | 638.27 | 82.41 | 320.93 | 8.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 775.00 | 787.40 | 1,104.43 | 745.39 | 726.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 5.93 | 4.94 | 6.19 | 7.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.37 | -0.50 | -0.77 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.46% | 56.59% | 71.35% | 70.25% | 68.82% |
| שיעור EBIT | 34.25% | 31.99% | 28.17% | 24.24% | 24.06% |
| שיעור EBITDA | 35.93% | 33.67% | 29.73% | 26.35% | 25.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.83% | 30.76% | 51.98% | 46.62% | 45.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.21% | 31.95% | 27.46% | 23.74% | 25.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.91% | 23.22% | 20.62% | 17.46% | 18.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.91% | 23.22% | 20.62% | 17.46% | 18.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.81% | 72.67% | 75.11% | 73.53% | 73.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.96% | 103.88% | 52.82% | 50.93% | 56.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 38.86% | 31.63% | 25.30% | 20.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.38% | 62.32% | 46.78% | 37.34% | 30.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 73.85% | 109.38% | 93.26% | 70.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 53.34% | 81.75% | 68.26% | 49.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 38.88% | 31.66% | 25.33% | 20.86% |
| תשואת רווחים | 3.79% | 4.10% | 2.94% | 2.37% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.46 | 8.29 | 11.46 | 10.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.18 | 2.03 | 2.05 | 1.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.47 | 3.19 | 3.14 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 12.48 | 9.98 | 8.75 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.67 | 1.53 | 1.45 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.51 | 4.60 | 3.95 | 2.89 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 9.97 | -21.04 | -29.85 | -62.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 43.12 | 44.05 | 31.84 | 34.35 |
| ימי מלאי | 0 | 81.60 | 114.39 | 116.26 | 128.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 114.76 | 179.48 | 177.95 | 225.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 124.73 | 158.44 | 148.10 | 162.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 103.75 | 203.50 | 105.93 | 137.44 | 141.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 100.14 | 194.16 | 100.78 | 124.36 | 116.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 9.34 | 5.16 | 13.08 | 25.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 0.95 | 0.73 | 0.52 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.75 | 21.78 | 20.54 | 10.51 | 5.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.36 | 23.08 | 23.88 | 19.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.77% | 4.05% | 1.95% | 2.43% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.38 | 24.37 | 34.11 | 42.22 | 38.08 |
| מכפיל מכירות | 6.57 | 5.66 | 7.02 | 7.37 | 7.11 |
| מכפיל הון | 17.95 | 15.19 | 15.94 | 15.77 | 11.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.62 | 24.72 | 51.15 | 41.08 | 45.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.66 | 23.58 | 48.66 | 37.17 | 37.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 0.80 | 1.37 | -3.40 | 1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.95 | 15.19 | 15.94 | 15.77 | 11.64 |
| מכפיל שווי חברה | 18.28 | 16.43 | 23.13 | 27.19 | 26.09 |
| שווי חברה | 94.13B | 77.90B | 83.76B | 82.51B | 83.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.28 | 16.43 | 23.13 | 27.19 | 26.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.57 | 5.53 | 6.88 | 7.17 | 6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.62 | 24.17 | 50.07 | 39.95 | 42.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.65 | 23.06 | 47.63 | 36.15 | 35.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 315.98 | 315.73 | 323.06 | 323.47 | 451.01 |
| הון עצמי למניה | 315.98 | 316.01 | 323.49 | 324.05 | 451.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 863.19 | 848.23 | 733.81 | 693.12 | 739.48 |
| רווח נקי למניה | 214.98 | 196.95 | 151.33 | 121.00 | 138.00 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.75 | 0.56 | 1.14 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-INR