Procter & Gamble Health Ltd. (PGHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38B | 1.76B | 2.28B | 2.36B | 1.70B |
| רווח נקי | 4.50B | 3.13B | 2.01B | 3.14B | 2.53B |
| פחת והפחתות | 235.90M | 222.53M | 274.00M | 281.00M | 270.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -612.20M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.80M | 0 | 6.90M | 22.40M | 90.40M |
| שינוי בהון החוזר | -234.00M | -738.10M | -121.20M | -300.30M | -473.00M |
| יתרת לקוחות | -148.10M | -603.10M | 291.70M | -329.20M | -251.50M |
| מלאי | -302.50M | -23.70M | 231.30M | -323.90M | -20.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 69.30M | -716.10M | 639.20M | -65.00M |
| הון חוזר אחר | 216.60M | -180.60M | 71.90M | -286.40M | -136.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14B | -851.49M | 113.30M | -172.90M | -726.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.60M | 24.40M | -68.70M | -215.00M | -255.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.10M | -85.60M | -217.30M | -424.80M | -379.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 79.00M | 1.40M | 47.40M | 3.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 167.70M | 31.00M | 147.20M | 162.40M | 120.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.44B | -2.35B | -4.18B | -984.70M | -2.89B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.40B | -2.32B | -4.15B | -937.90M | -2.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -36.40M | -23.40M | -31.20M | -46.80M | -47.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.89B | 2.39B | 4.35B | 3.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.95B | 0 | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.70M | -2.52B | -1.97B | 1.16B | -1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 4.40B | 4.35B | 3.19B | 4.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.89B | 2.39B | 4.35B | 3.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22B | 1.67B | 2.07B | 1.94B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38B | 1.76B | 2.28B | 2.36B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -155.10M | -85.60M | -217.30M | -424.80M | -379.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR