Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. (PGHH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.58 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.68 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.99 | 0.69 | 0.48 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 939.00M | 939.00M | 890.80M | 1.16B | 3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.39 | 2.38 | 2.40 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 84.61 | 93.90 | 3,793.50 | 28.32 | 64.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 119.96 | 119.96 | 4,661.78 | 67.27 | 71.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.18 | 3.18 | 0.79 | 9.20 | 4.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.47 | -0.39 | -0.56 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.13% | 57.75% | 56.64% | 61.26% | 57.42% |
| שיעור EBIT | 25.30% | 27.47% | 25.97% | 22.97% | 21.50% |
| שיעור EBITDA | 26.19% | 27.97% | 26.92% | 24.31% | 22.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.76% | 26.48% | 24.87% | 42.83% | 20.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.54% | 27.25% | 25.55% | 22.33% | 21.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.22% | 20.00% | 18.87% | 16.05% | 17.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.67% | 20.00% | 18.87% | 16.05% | 17.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.42% | 73.42% | 73.84% | 71.87% | 80.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.91% | 102.91% | 102.75% | 52.14% | 102.94% |
| תשואה על הנכסים | 47.49% | 47.49% | 48.37% | 36.32% | 31.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 107.90% | 113.67% | 115.17% | 87.12% | 71.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 130.55% | 130.55% | 131.06% | 205.20% | 77.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 95.75% | 95.75% | 96.51% | 146.97% | 62.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 47.49% | 47.49% | 48.37% | 36.32% | 37.33% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 2.71% | 1.92% | 1.25% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.09 | 17.27 | 14.57 | 12.60 | 15.51 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 2.09 | 2.41 | 1.91 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 7.36 | 8.09 | 8.81 | 7.22 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.98 | 23.23 | 26.15 | 25.20 | 20.26 |
| מחזור נכסים | 2.35 | 2.37 | 2.56 | 2.26 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.29 | 20.66 | 21.18 | 13.36 | 11.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -121.24 | -108.63 | -84.97 | -111.29 | -141.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.36 | 21.13 | 25.05 | 28.98 | 23.54 |
| ימי מלאי | 49.58 | 45.12 | 41.42 | 50.53 | 48.24 |
| ימי אשראי מספקים | 192.18 | 174.89 | 151.45 | 190.80 | 213.13 |
| מחזור תפעולי | 70.94 | 66.25 | 66.47 | 79.51 | 71.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 172.20 | 284.68 | 190.25 | 144.95 | 254.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 159.27 | 269.42 | 173.29 | 131.19 | 240.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.94 | 15.26 | 16.95 | 13.76 | 13.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.03 | 0.86 | 0.52 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.31 | 18.65 | 11.22 | 10.53 | 18.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 642.56 | 1,062.16 | 266.19 | 152.77 | 204.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.32% | 2.76% | 1.28% | 0.79% | 1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.16 | 36.94 | 51.96 | 79.81 | 63.85 |
| מכפיל מכירות | 5.26 | 7.39 | 9.80 | 12.81 | 11.09 |
| מכפיל הון | 29.56 | 42.00 | 59.85 | 69.53 | 45.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.07 | 36.18 | 78.41 | 126.51 | 55.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.84 | 34.24 | 71.42 | 114.49 | 52.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.15 | 40.59 | 2.02 | -173.68 | 3.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 29.56 | 42.00 | 59.85 | 69.53 | 45.77 |
| מכפיל שווי חברה | 19.56 | 25.95 | 36.02 | 52.13 | 47.15 |
| שווי חברה | 217.01B | 310.75B | 436.28B | 533.03B | 423.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.56 | 25.95 | 36.02 | 52.13 | 47.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 7.26 | 9.70 | 12.67 | 10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.97 | 35.53 | 77.56 | 125.17 | 54.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.82 | 33.63 | 70.65 | 113.28 | 51.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 232.10 | 232.12 | 227.04 | 238.71 | 213.86 |
| הון עצמי למניה | 232.10 | 232.12 | 227.04 | 238.71 | 291.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,304.96 | 1,319.04 | 1,386.04 | 1,295.63 | 1,203.06 |
| רווח נקי למניה | 263.84 | 263.86 | 261.48 | 207.95 | 208.91 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.70 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-INR