Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. (PGHH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24B | 6.18B | 4.71B | 8.26B | 5.73B |
| רווח נקי | 11.67B | 8.49B | 6.75B | 8.39B | 7.90B |
| פחת והפחתות | 374.30M | 425.87M | 565.00M | 583.60M | 528.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.22B | -2.48B |
| תגמול מבוסס מניות | 53.40M | 0 | 85.00M | 84.80M | 101.50M |
| שינוי בהון החוזר | 374.40M | -571.80M | -2.46B | 1.66B | -166.30M |
| יתרת לקוחות | 621.80M | -656.60M | -255.40M | -251.10M | -488.60M |
| מלאי | -105.80M | -58.10M | -183.70M | 52.60M | 152.80M |
| יתרת ספקים | 0 | -423.60M | -230.90M | 2.07B | 291.10M |
| הון חוזר אחר | -141.60M | 566.50M | -1.79B | -215.80M | -121.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.23B | -2.17B | -238.80M | -237.00M | -154.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 113.70M | -586.30M | 10.60M | -99.10M | -268.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -495.40M | -550.30M | -446.80M | -444.40M | -498.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.10M | 0 | 200.00K | 700.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 609.10M | -40.00M | 457.40M | 345.10M | 228.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.45B | -6.66B | -8.62B | -4.77B | -5.69B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -9.50M | -10.70M | 32.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.44B | -6.65B | -8.60B | -4.71B | -5.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.30M | -7.80M | -5.90M | -52.60M | -41.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.57B | 4.81B | 5.74B | 9.64B | 6.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.90B | 0 | 700.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 906.50M | -4.97B | -3.90B | 3.39B | -226.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66B | 9.78B | 9.64B | 6.25B | 6.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.57B | 4.81B | 5.74B | 9.64B | 6.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.75B | 5.63B | 4.26B | 7.81B | 5.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24B | 6.18B | 4.71B | 8.26B | 5.73B |
| הוצאות הוניות | -495.40M | -550.30M | -446.80M | -444.40M | -498.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR