PG Electroplast Limited (PGEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.46 | 1.90 | 1.46 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.85 | 1.23 | 0.90 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.01 | -0.04 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | 0.08 | -0.63 | 1.07 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.34B | 8.96B | 14.61B | 1.36B | -2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.42 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.30 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.95 | 1.81 | 2.22 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.83 | 1.82 | 0.94 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 2.94 | 7.66 | 6.97 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.09 | 24.54 | 17.34 | 19.51 | 27.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.67 | 1.27 | 0.66 | 1.61 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.38% | 10.35% | 19.71% | 19.29% | 18.30% |
| שיעור EBIT | 6.00% | 6.74% | 8.25% | 7.70% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 8.41% | 9.37% | 9.14% | 8.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.63% | 5.65% | 13.97% | 13.12% | 12.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 4.82% | 7.42% | 6.35% | 4.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.72% | 5.91% | 4.91% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 3.72% | 5.91% | 4.91% | 3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.93% | 77.11% | 79.60% | 77.37% | 79.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.01% | 85.31% | 53.13% | 48.37% | 36.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.92% | 3.31% | 5.62% | 5.84% | 5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 6.45% | 10.18% | 13.00% | 19.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.70% | 8.91% | 21.64% | 26.81% | 38.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 6.16% | 16.54% | 18.30% | 20.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.92% | 3.31% | 5.62% | 5.85% | 5.14% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 1.47% | 1.17% | 3.02% | 2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 4.46 | 4.93 | 4.97 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 2.70 | 2.84 | 3.43 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 2.96 | 2.97 | 4.08 | 4.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.86 | 4.03 | 3.15 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.89 | 0.95 | 1.19 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.85 | 3.55 | 4.39 | 10.23 | 27.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.43 | 69.89 | 68.60 | 56.53 | 66.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.06 | 81.90 | 74.03 | 73.50 | 73.99 |
| ימי מלאי | 89.40 | 123.29 | 122.87 | 89.47 | 73.10 |
| ימי אשראי מספקים | 81.02 | 135.30 | 128.30 | 106.44 | 80.66 |
| מחזור תפעולי | 137.45 | 205.19 | 196.90 | 162.97 | 147.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.39 | 0.96 | -2.81 | 7.47 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.39 | -26.63 | -20.70 | -1.62 | -4.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.00 | 27.59 | 17.90 | 9.10 | 6.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.23 | -27.83 | 7.37 | -0.22 | -2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | 0.03 | -0.16 | 0.82 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | 0.03 | -0.16 | 0.82 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.05 | -0.20 | 0.43 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.25% | -5.67% | -2.30% | -0.91% | -3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.65 | 68.00 | 83.95 | 33.13 | 39.46 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 2.53 | 5.05 | 1.63 | 1.42 |
| מכפיל הון | 4.78 | 4.38 | 8.70 | 4.31 | 7.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.79 | -17.64 | -43.55 | -110.45 | -28.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.41 | 491.01 | -321.14 | 23.99 | 66.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.93 | -1.91 | 0.87 | 0.63 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.78 | 4.38 | 8.70 | 4.31 | 7.72 |
| מכפיל שווי חברה | 34.27 | 31.33 | 54.56 | 19.41 | 20.71 |
| שווי חברה | 159.78B | 139.32B | 248.98B | 48.74B | 36.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.27 | 31.33 | 54.56 | 19.41 | 20.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 2.63 | 5.11 | 1.77 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.36 | -18.39 | -44.08 | -120.45 | -33.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.48 | 511.76 | -325.10 | 26.16 | 79.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.69 | 106.99 | 103.52 | 41.50 | 17.21 |
| הון עצמי למניה | 110.86 | 107.17 | 103.68 | 41.63 | 17.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 214.72 | 185.89 | 178.51 | 110.14 | 94.16 |
| רווח נקי למניה | 7.63 | 6.91 | 10.55 | 5.41 | 3.38 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.71 | 0.90 | 0.82 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.56 | 0.14 | -0.27 | 1.38 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-INR