דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PG Electroplast Limited (PGEL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת272.24M-765.86M1.86B457.38M-794.30M
רווח נקי1.97B2.88B1.35B975.43M490.42M
פחת והפחתות881.73M656.14M466.12M349.51M221.13M
מס הכנסה נדחה000-69.36M19.87M
תגמול מבוסס מניות0170.89M154.01M33.94M20.68M
שינוי בהון החוזר-2.71B-5.13B-648.72M-1.28B-1.75B
יתרת לקוחות-2.00B-4.36B-1.15B-2.27B-695.25M
מלאי-2.85B-7.74B-1.94B-675.01M-1.94B
יתרת ספקים3.83B7.28B2.57B1.21B1.16B
הון חוזר אחר-1.69B-319.21M-118.66M454.19M-279.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן132.60M663.90M564.19M448.46M202.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.54B-12.01B-4.01B-1.73B-1.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.85B-4.88B-2.27B-1.55B-1.57B
רכישות, נטו17.02M9.95M-450.10M3.78M58.49M
רכישת השקעות0-7.47B-1.36B-217.83M-115.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.30B600.00K0-3.78M-58.49M
פעילויות השקעה אחרות0325.41M69.33M33.80M76.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.77B13.29B2.34B1.12B2.57B
פירעון חוב1.98B-661.26M-2.02B1.59B2.00B
הנפקת מניות רגילות167.07M14.90B4.92B33.49M440.72M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-71.02M-52.33M000
פעילויות מימון אחרות-306.38M-894.91M-556.64M-504.85M127.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.89B812.17M301.82M86.69M238.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.58B0000
שינוי נטו במזומנים3.08B510.35M215.13M-151.84M164.34M
מזומנים בתחילת התקופה812.17M301.82M86.69M238.53M74.19M
מזומנים בסוף התקופה3.89B812.17M301.82M86.69M238.53M
תזרים מזומנים חופשי-7.58B-5.65B-404.67M-1.09B-2.37B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת272.24M-765.86M1.88B457.38M-794.30M
הוצאות הוניות-7.85B-4.88B-2.27B-1.55B-1.57B

הנתונים מוצגים ב-INR

PG Electroplast Limited - תזרים מזומנים