Pennar Industries Limited (PENIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.13 | 1.14 | 1.04 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0.26 | 0.38 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.63B | -1.43B | -485.70M | -1.26B | -407.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.02 | 0.81 | 0.90 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.51 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.05 | 2.96 | 3.01 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 0.33 | 0.45 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.97 | 2.02 | 1.76 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.66 | 0.31 | 0.41 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.28 | 98.29 | 68.85 | 66.76 | 56.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.59 | 1.79 | 2.22 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.99% | 28.97% | 28.06% | 37.75% | 37.77% |
| שיעור EBIT | 7.84% | 7.48% | 8.63% | 7.88% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 9.81% | 10.77% | 10.01% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.48% | 7.48% | 7.50% | 6.50% | 5.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 4.95% | 4.93% | 4.20% | 3.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 3.83% | 3.70% | 3.14% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.90% | 3.83% | 3.72% | 3.14% | 2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.61% | 77.42% | 75.04% | 74.83% | 76.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.09% | 66.19% | 65.72% | 64.57% | 61.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.91% | 4.04% | 3.72% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.74% | 11.93% | 11.95% | 11.22% | 9.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.28% | 18.95% | 19.07% | 16.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.74% | 9.80% | 9.05% | 8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.92% | 4.05% | 3.74% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 6.83% | 7.86% | 4.74% | 5.45% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.95 | 5.56 | 5.10 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.86 | 2.65 | 2.46 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.54 | 2.48 | 2.36 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.14 | 3.33 | 3.46 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.92 | 14.80 | 22.10 | 32.41 | 21.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 89.55 | 74.76 | 78.05 | 98.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 73.75 | 65.65 | 71.62 | 57.94 |
| ימי מלאי | 0 | 143.42 | 147.07 | 154.56 | 158.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 127.62 | 137.97 | 148.13 | 118.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 217.17 | 212.72 | 226.18 | 216.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.55 | 5.68 | 10.94 | 16.65 | 17.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.76 | -18.65 | 1.62 | -1.62 | 12.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.31 | 24.33 | 9.32 | 18.27 | 5.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.02 | -3.28 | 0.15 | -0.10 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.23 | 1.17 | 0.91 | 3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.23 | 1.17 | 0.91 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.29 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.68% | -14.25% | 0.87% | -1.21% | 17.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.64 | 12.72 | 21.09 | 18.35 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.49 | 0.78 | 0.58 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.52 | 2.52 | 2.06 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.62 | -7.02 | 114.84 | -82.45 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.04 | 23.04 | 16.98 | 8.03 | 3.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 0.76 | 1.01 | 0.56 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.52 | 2.52 | 2.06 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 7.56 | 9.03 | 7.98 | 5.95 |
| שווי חברה | 20.82B | 26.85B | 31.37B | 25.01B | 15.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 7.56 | 9.03 | 7.98 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.74 | 0.97 | 0.80 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.62 | -10.67 | 143.29 | -114.24 | 8.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.04 | 35.02 | 21.19 | 11.13 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.19 | 85.64 | 73.28 | 64.31 | 55.93 |
| הון עצמי למניה | 86.19 | 86.22 | 73.78 | 64.95 | 56.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 270.10 | 268.36 | 238.42 | 231.99 | 210.78 |
| רווח נקי למניה | 10.54 | 10.29 | 8.81 | 7.29 | 5.49 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.53 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.55 | 1.24 | 2.29 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR