Pennar Industries Limited (PENIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 766.50M | 1.48B | 2.25B | 2.44B | 1.95B |
| רווח נקי | 1.39B | 1.19B | 983.40M | 984.40M | 559.10M |
| פחת והפחתות | 842.30M | 688.90M | 665.00M | 649.70M | 541.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58B | -404.30M | -406.70M | -122.00M | 19.80M |
| יתרת לקוחות | -1.22B | -626.30M | -1.29B | 225.20M | -279.70M |
| מלאי | -750.80M | -1.10B | -424.70M | -1.40B | -1.56B |
| יתרת ספקים | 366.30M | 918.70M | 2.29B | 479.10M | 1.10B |
| הון חוזר אחר | 25.60M | 404.90M | -982.30M | 572.20M | 761.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.90M | 3.10M | 1.01B | 929.10M | 829.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.56B | -1.10B | -2.57B | -279.70M | -984.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28B | -1.26B | -2.47B | -713.10M | -574.80M |
| רכישות, נטו | 2.60M | 100.00K | 0 | 2.50M | 6.20M |
| רכישת השקעות | -4.01B | -767.10M | -155.80M | -386.50M | -546.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.73B | 930.10M | 102.10M | 384.00M | 546.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -47.70M | 433.40M | -416.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.44B | 124.20M | -223.00M | -1.13B | -922.30M |
| פירעון חוב | 3.66B | 403.50M | 1.12B | 326.80M | 19.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -372.30M | -3.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -226.70M | -279.30M | -1.34B | -1.08B | -938.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.70B | 1.90B | 897.80M | 1.43B | 377.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 165.00M | 152.20M | 11.30M | 16.60M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 803.90M | 658.40M | -532.00M | 1.05B | 42.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 1.24B | 1.43B | 377.70M | 335.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.70B | 1.90B | 897.80M | 1.43B | 377.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.52B | 218.90M | -218.90M | 1.73B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 766.50M | 1.48B | 2.25B | 2.44B | 1.95B |
| הוצאות הוניות | -3.28B | -1.26B | -2.47B | -713.10M | -574.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR