Parenteral Drugs (India) Limited (PDPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.41B | -12.41B | -11.83B | -10.46B | -9.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 1.89 | 1.71 | 1.55 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.13 | -0.13 | -1.57 | -1.69 | -1.88 |
| יחס חוב להון | -0.15 | -0.15 | 2.76 | 2.46 | 2.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.15 | -0.15 | -0.05 | -0.06 | -0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.59 | -0.59 | -0.83 | -0.98 | -1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.61 | 9.99 | 114.10 | 122.05 | 34.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.58 | 71.58 | 401.47 | 354.21 | 313.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.88 | -91.52 | -65.52 | -51.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.67% | 35.67% | 39.80% | 5.58% | 23.64% |
| שיעור EBIT | -33.89% | -33.89% | -238.92% | -132.30% | -266.76% |
| שיעור EBITDA | 438.65% | 438.65% | -96.35% | -60.10% | -50.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.14% | -0.14% | -0.07% | -0.13% | -0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.28% | -1.28% | -1.27% | -589.95% | -566.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -898.77% | -898.77% | -1,001.55% | -474.81% | -462.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.90% | -0.90% | -1,001.55% | -474.81% | -462.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69,975.90% | 69,975.90% | 78,792.95% | 80.48% | 81.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 928.24% | 928.24% | 1,861.80% | 442,488.33% | 209,035.75% |
| תשואה על הנכסים | -15.77% | -15.77% | -21.42% | -20.67% | -27.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.13% | 9.27% | 17.82% | 20.32% | 33.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.00% | 0.38% | -0.01% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.77% | -15.77% | -21.80% | -21.04% | -27.82% |
| תשואת רווחים | -883.10% | -711.39% | -1,295.87% | -1,471.48% | -616.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 0.92 | 1.29 | 0.37 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.56 | 0.94 | 2.86 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 5.32 | 5.32 | 4.60 | 18.07 | 6.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -188.50 | -188.50 | -28.27 | 889.32 | -118.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 397.19 | 397.19 | 282.13 | 996.73 | 0 |
| ימי מלאי | 68.61 | 68.61 | 79.38 | 20.20 | 59.31 |
| ימי אשראי מספקים | 654.31 | 654.31 | 389.78 | 127.61 | 177.34 |
| מחזור תפעולי | 465.81 | 465.81 | 361.51 | 1,016.93 | 59.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.16 | 42.03 | 37.69 | 159.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | 42.03 | 37.69 | 159.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 10.31 | 4.68 | 14.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.78% | -4.50% | 1,334.30% | 1,449.43% | 1,987.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.14 | -0.08 | -0.07 | -0.16 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.26 | 0.77 | 0.32 | 0.75 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.94 | -22.24 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.91 | -22.24 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 3.15 | 3.16 | -92.32 | -66.06 | -53.19 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.18B | 10.81B | 9.54B | 8.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.15 | 3.16 | -92.32 | -66.06 | -53.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.81 | 13.88 | 88.95 | 39.70 | 27.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -243.02 | -244.32 | 8.63 | 8.49 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -243.02 | -244.32 | 8.63 | 8.49 | 1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -276.32 | -276.32 | -232.13 | -191.44 | -149.85 |
| הון עצמי למניה | -276.36 | -276.36 | -229.02 | -188.25 | -149.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 212.07 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 2.85 | 4.08 | 8.06 | 10.73 |
| רווח נקי למניה | -25.61 | -25.61 | -40.82 | -38.26 | -49.61 |
| נטל מס | 699.76 | 699.76 | 787.93 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 4.46 | 2.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.74 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.79 | -2.63 |
הנתונים מוצגים ב-INR