Parenteral Drugs (India) Limited (PDPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83M | 1.25B | 1.12B | 4.77B | 1.67B |
| רווח נקי | -1.09B | -1.54B | -1.42B | -1.81B | -1.41B |
| פחת והפחתות | 401.48M | 173.26M | 173.46M | 691.19M | 242.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 10.79M | 209.39M | 1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31M |
| שינוי בהון החוזר | 135.23M | 1.36B | 1.26B | 4.73B | 1.86B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 36.65K | 0 |
| מלאי | 5.64M | -3.36M | 27.15M | 230.44M | 180.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 129.59M | 1.36B | 1.24B | 4.50B | 1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 549.73M | 1.26B | 1.09B | 959.59M | 967.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 647.25M | 618.56K | 789.25K | 965.77M | -6.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 647.25M | 618.56K | 789.25K | 989.77M | 7.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -642.99M | -1.25B | -1.12B | -5.74B | -1.67B |
| פירעון חוב | 351.38M | 1.25B | -24.73M | -3.24B | -693.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 68.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06B | -2.51B | -1.10B | -2.49B | -972.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00K | 569.89K | 1.08M | 953.02K | 764.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -128.13K | -188.58K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -568.89K | -511.39K | 128.26K | 188.77K | -2.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 570.00K | 1.08M | 953.02K | 764.25K | 3.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00K | 569.89K | 1.08M | 953.02K | 764.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.83M | 1.25B | 1.12B | 4.77B | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83M | 1.25B | 1.12B | 4.77B | 1.67B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR