PCBL Chemical Limited (PCBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.83 | 0.96 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.20 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.71 | 0.44 | 1.06 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.48B | -43.08B | -42.88B | -46.06B | -5.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.25 | 1.51 | 1.53 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.82 | 3.17 | 3.48 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.63 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 1.58 | 4.52 | 9.05 | 21.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.52 | 0.34 | 0.46 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.35 | 140.86 | 159.39 | 136.74 | 28.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | 4.50 | 4.22 | 4.88 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.88% | 19.96% | 30.20% | 29.76% | 24.04% |
| שיעור EBIT | 8.48% | 8.35% | 11.16% | 12.02% | 10.01% |
| שיעור EBITDA | 12.96% | 12.90% | 14.82% | 14.90% | 12.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.48% | 8.18% | 24.80% | 25.48% | 20.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.14% | 3.18% | 6.87% | 10.54% | 10.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.06% | 2.42% | 5.17% | 7.65% | 7.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 2.42% | 5.17% | 7.65% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.93% | 75.88% | 75.31% | 72.59% | 75.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.87% | 38.91% | 27.69% | 41.34% | 50.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 1.75% | 3.71% | 4.35% | 8.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.80% | 4.94% | 11.75% | 15.12% | 15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 8.70% | 26.64% | 20.24% | 32.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.84% | 5.43% | 16.37% | 12.97% | 21.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.78% | 2.31% | 4.88% | 6.16% | 8.13% |
| תשואת רווחים | 2.46% | 2.13% | 2.71% | 4.72% | 10.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.87 | 4.68 | 3.75 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 4.53 | 3.68 | 2.50 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 6.40 | 4.63 | 4.51 | 7.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.64 | 1.86 | 1.61 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.57 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.10 | -20.70 | 301.17 | 33.05 | 13.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.60 | 38.65 | 57.61 | 32.26 | 38.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.49 | 62.21 | 77.93 | 97.24 | 70.73 |
| ימי מלאי | 105.83 | 57.00 | 78.90 | 80.89 | 47.55 |
| ימי אשראי מספקים | 129.72 | 80.57 | 99.22 | 145.87 | 79.59 |
| מחזור תפעולי | 171.32 | 119.22 | 156.83 | 178.13 | 118.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 29.90 | 20.09 | 29.27 | 13.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 10.99 | -0.35 | 15.08 | -10.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.91 | 20.45 | 14.19 | 23.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | -0.02 | 0.52 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 0.77 | 1.49 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 0.98 | 2.06 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.14 | 0.22 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.54% | -0.08% | 5.48% | -8.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.65 | 46.98 | 36.93 | 21.18 | 9.92 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.14 | 1.91 | 1.62 | 0.76 |
| מכפיל הון | 2.72 | 2.32 | 4.34 | 3.20 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.02 | -1,203.55 | 18.25 | -11.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.09 | 21.10 | 9.41 | 8.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | -0.85 | -3.16 | 1.89 | -10.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 2.32 | 4.34 | 3.20 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 13.84 | 13.30 | 17.10 | 15.75 | 7.74 |
| שווי חברה | 158.90B | 140.56B | 212.96B | 150.67B | 53.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.84 | 13.30 | 17.10 | 15.75 | 7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.72 | 2.53 | 2.35 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.30 | -1,597.61 | 26.45 | -13.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.24 | 28.00 | 13.63 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.60 | 33.73 | 23.67 | -2.04 | 75.17 |
| הון עצמי למניה | 103.17 | 104.27 | 97.69 | 85.97 | 74.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 225.17 | 213.14 | 222.06 | 169.99 | 152.91 |
| רווח נקי למניה | 6.90 | 5.15 | 11.48 | 13.00 | 11.70 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.38 | 0.62 | 0.88 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.81 | 1.75 | 2.25 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR