PCBL Chemical Limited (PCBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49B | 7.60B | 11.05B | 5.04B | 2.90B |
| רווח נקי | 1.98B | 4.35B | 4.91B | 5.82B | 5.32B |
| פחת והפחתות | 3.73B | 3.46B | 2.17B | 1.37B | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.29B | -2.10B | -4.01B | -731.30M | -2.64B |
| יתרת לקוחות | 4.28B | -804.60M | -3.23B | -76.50M | -3.94B |
| מלאי | 2.59B | -2.69B | -1.44B | 325.20M | -1.59B |
| יתרת ספקים | -2.16B | 0 | 6.93B | 532.10M | 3.17B |
| הון חוזר אחר | 588.30M | 1.40B | 658.70M | -1.51B | -283.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 488.70M | 1.90B | 7.98B | -1.41B | -976.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.92B | -6.90B | -42.14B | -5.52B | -5.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.27B | -7.74B | -5.36B | -8.96B | -3.06B |
| רכישות, נטו | 13.90M | 0 | -37.08B | -3.32B | 2.49B |
| רכישת השקעות | -79.95B | 0 | 0 | -51.75B | -37.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.28B | 0 | 0 | 55.07B | 34.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 835.00M | 296.30M | 3.44B | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.46B | -639.30M | 33.81B | -305.70M | 2.17B |
| פירעון חוב | -6.05B | 5.54B | 37.31B | 2.59B | 770.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.36B | 1.16B | 0 | 0 | 3.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.26B | -2.08B | -2.08B | -2.08B | -1.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -499.80M | -5.26B | -1.43B | -819.80M | -616.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 3.19B | 3.12B | 402.20M | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 522.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -368.10M | 62.40M | 2.72B | -784.20M | -335.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25B | 3.12B | 402.20M | 1.19B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 3.19B | 3.12B | 402.20M | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.22B | -133.30M | 5.70B | -3.92B | -157.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49B | 7.60B | 11.05B | 5.04B | 2.90B |
| הוצאות הוניות | -7.27B | -7.74B | -5.36B | -8.96B | -3.06B |
הנתונים מוצגים ב-INR