PBA Infrastructure Limited (PBAINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.13 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.32B | -3.91B | -3.32B | -3.29B | -3.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.22 | 1.66 | 1.22 | 1.24 | 1.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.53 | -2.06 | -3.53 | -3.47 | -3.37 |
| יחס חוב להון | 1.40 | 1.95 | 1.40 | 1.40 | 1.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.81 | -0.35 | -0.81 | -0.83 | -0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.89 | -1.24 | -2.89 | -2.79 | -2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.22 | 0.02 | 0.02 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -83.73 | 0 | -83.73 | -105.55 | -2,746.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.25 | 70.09 | 35.53 | 26.85 | 37.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 300.76 | 545.33 | 299.97 | 301.06 | 297.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 66.53 | -5.23 | 66.53 | 64.39 | -3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -14.96% | -246.23% | 5.87% | -7.16% | -772.98% |
| שיעור EBIT | 4.01% | -335.90% | 4.01% | 2.80% | -1,149.54% |
| שיעור EBITDA | 15.92% | -317.30% | 15.92% | 9.98% | -1,110.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.87% | -256.33% | -21.87% | -10.03% | -844.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | -335.90% | 3.75% | 2.71% | -1,149.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | -193.16% | 3.35% | 4.06% | -1,205.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | -351.20% | 6.10% | 4.06% | -1,205.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.69% | 57.51% | 89.48% | 149.79% | 104.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.13% | 131.04% | -17.13% | -26.99% | 136.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | -18.50% | 0.37% | 0.75% | -42.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.92% | 22.92% | -1.06% | -2.10% | 112.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.38% | 42.21% | 13.38% | 10.34% | 152.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.71% | -28.29% | -2.71% | -2.06% | -32.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | -18.50% | 0.37% | 0.75% | -42.35% |
| תשואת רווחים | 12.04% | -780.90% | 10.72% | 16.21% | -1,267.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.66 | 133.91 | 7.66 | 23.17 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 1.66 | 4.28 | 1.36 | 3.23 | 8.19 |
| מחזור מלאי | 0.51 | 3.28 | 0.42 | 0.75 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.66 | 1.98 | 2.59 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.08 | -0.13 | -0.22 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 546.02 | 28.55 | 656.35 | 392.35 | 428.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.67 | 2.73 | 47.67 | 15.76 | 153.65 |
| ימי מלאי | 718.30 | 111.17 | 877.32 | 489.63 | 319.32 |
| ימי אשראי מספקים | 219.95 | 85.35 | 268.64 | 113.04 | 44.55 |
| מחזור תפעולי | 765.97 | 113.89 | 924.99 | 505.39 | 472.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | -2.29 | 1.03 | -10.12 | -1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.29 | 1.03 | -0.00 | -1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 0 | 1.64 | 10.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0 | 0.63 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0 | 0.63 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.07 | 0.04 | -0.23 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -29.45% | 12.20% | -0.00% | -21.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.30 | -0.13 | 5.12 | 6.17 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.95 |
| מכפיל הון | -0.16 | -0.03 | -0.10 | -0.13 | -0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.40 | 8.20 | -151,346.21 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | -3.40 | 8.20 | -1.11 | -4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.00 | -0.55 | -0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -0.03 | -0.10 | -0.13 | -0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 69.53 | -5.31 | 68.49 | 66.90 | -3.26 |
| שווי חברה | 4.03B | 3.94B | 3.97B | 4.04B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 69.53 | -5.31 | 68.49 | 66.90 | -3.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.07 | 16.85 | 10.90 | 6.68 | 36.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -231.34 | 285.92 | -4,039,146.21 | -175.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.24 | -231.34 | 285.92 | -29.56 | -175.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -85.23 | -265.02 | -85.00 | -86.65 | -88.47 |
| הון עצמי למניה | -85.23 | -265.02 | -85.00 | -86.65 | -88.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -0.05 | -0.63 | -0.50 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 27.07 | 31.45 | 27.00 | 44.81 | 8.26 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | -60.75 | 0.91 | 1.82 | -99.61 |
| נטל מס | 1.63 | 0.58 | 0.89 | 1.50 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.04 | 1.02 | -5.57 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR