PBA Infrastructure Limited (PBAINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.01M | 13.90M | -136.66M | -22.98M | 73.43M |
| רווח נקי | -451.10M | 13.66M | 24.54M | -1.34B | 17.11M |
| פחת והפחתות | 43.42M | 43.42M | 43.42M | 43.42M | 48.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 728.95M | -39.00M | -19.34M | 799.50M | 18.01M |
| יתרת לקוחות | 215.63M | 6.30M | 35.90M | -99.60M | 81.55M |
| מלאי | 578.36M | 44.90M | -18.70M | 850.90M | -79.18M |
| יתרת ספקים | -63.43M | 51.70M | 70.50M | -2.80M | -90.74M |
| הון חוזר אחר | -1.61M | -141.90M | -107.04M | 51.00M | 106.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -338.28M | -4.17M | -185.28M | 478.88M | -7.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.12M | 6.01M | 111.63M | 19.38M | 3.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 136.66M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 4.37M | 181.04M | 3.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.12M | -6.60M | -69.41M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.08M | 3.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.25M | -136.66M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.00K | -14.30M | 45.10M | 3.90M | -76.26M |
| פירעון חוב | -217.00K | -15.20M | 44.70M | 3.60M | -76.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 904.00K | 400.00K | 297.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.26M | 73.82M | 176.30M | 87.17M | 73.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.12M | 0 | 0 | 16.05M | -3.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.23M | 5.68M | 19.71M | 16.35M | -2.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.49M | 68.13M | 87.17M | 70.82M | 76.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.26M | 73.82M | 176.30M | 87.17M | 73.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.01M | 13.90M | -1.00K | -22.98M | 73.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.01M | 13.90M | -136.66M | -22.98M | 75.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | -22.20M | 136.66M | 0 | 18.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR