One 97 Communications Ltd. (PAYTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.55 | 2.76 | 3.46 | 3.12 |
| יחס מהיר | 0 | 2.55 | 2.76 | 3.46 | 3.97 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.71 | 0.34 | 1.22 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.14 | 0.00 | -0.19 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.02 | 0.19 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -25.27 | 20.53 | 207.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.28B | 114.54B | 106.34B | 83.23B | 90.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.49 | 1.43 | 1.29 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 57.33 | 63.22 | 1.16 | -15.84 | -67.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.71 | -2.33 | -103.62 | 17.70 | -25.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 2.98 | 2.79 | 3.17 | 3.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -11.00 | -43.76 | 4.80 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.91% | 29.11% | 23.99% | 20.18% | 14.70% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 7.11% | -9.33% | -15.29% | -26.47% |
| שיעור EBITDA | 14.01% | 13.84% | 0.65% | -8.57% | -21.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.10% | -0.50% | -26.75% | 4.31% | -7.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.82% | 6.90% | -9.57% | -13.93% | -21.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.25% | 6.55% | -9.77% | -14.20% | -22.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 6.54% | -9.84% | -14.26% | -22.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.72% | 95.02% | 102.09% | 101.91% | 101.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 708.08% | -1,385.71% | 35.78% | -323.35% | 288.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.31% | -3.07% | -8.27% | -9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.15% | 3.45% | -4.38% | -10.63% | -13.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.26% | -11.81% | 3.16% | -4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.24% | -11.78% | 3.14% | -4.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.32% | -3.08% | -8.31% | -9.94% |
| תשואת רווחים | 0.61% | 0.90% | -1.29% | -5.50% | -4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.32 | 4.82 | 3.00 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.73 | 6.92 | 11.64 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.64 | 7.83 | 8.48 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.58 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 0.75 | 0.69 | 1.10 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 14.36 | 22.96 | 90.24 | -18.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 68.61 | 75.74 | 121.60 | 232.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.25 | 52.78 | 31.35 | 46.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 68.61 | 75.74 | 121.60 | 27.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 0.14 | -1.91 | 10.26 | 6.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.47 | -135.79 | -6.96 | -2.69 | -4.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.16 | 135.93 | 5.06 | 12.95 | 10.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.59 | -963.44 | 3.65 | -0.26 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.00 | -0.38 | 0.79 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0.00 | -0.38 | 0.79 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.76 | 3.69 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.15% | -14.16% | -0.87% | -0.66% | -0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 163.52 | 110.74 | -77.40 | -18.18 | -23.16 |
| מכפיל מכירות | 11.86 | 7.26 | 7.56 | 2.58 | 5.15 |
| מכפיל הון | 6.63 | 3.82 | 3.39 | 1.93 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -672.87 | -7.06 | -115.04 | -150.76 | -142.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,414.83 | 6,804.30 | -420.31 | 39.59 | 98.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.60 | 1.44 | 0.97 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.63 | 3.82 | 3.39 | 1.93 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 84.65 | 41.43 | 1,120.26 | -25.34 | -22.59 |
| שווי חברה | 1.06T | 483.86B | 490.67B | 216.65B | 380.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 84.65 | 41.43 | 1,120.26 | -25.34 | -22.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.86 | 5.73 | 7.28 | 2.17 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -672.87 | -5.58 | -110.71 | -126.77 | -131.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,416.23 | 5,376.19 | -404.51 | 33.29 | 91.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 250.62 | 250.34 | 234.96 | 208.26 | 199.72 |
| הון עצמי למניה | 250.62 | 250.97 | 236.11 | 210.02 | 201.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 140.21 | 132.12 | 105.92 | 157.25 | 123.73 |
| רווח נקי למניה | 10.16 | 8.66 | -10.35 | -22.33 | -27.50 |
| נטל מס | 0.93 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.91 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.02 | 0.18 | -0.46 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-INR