One 97 Communications Ltd. (PAYTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.00M | -1.21B | 6.51B | 4.16B | -12.36B |
| רווח נקי | 5.53B | -6.59B | -14.17B | -17.43B | -23.85B |
| פחת והפחתות | 5.68B | 6.73B | 7.36B | 4.85B | 2.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.23B | -310.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74B | 13.08B | 14.66B | 14.56B | 8.09B |
| שינוי בהון החוזר | -18.77B | 7.80B | -149.00M | 6.49B | 3.48B |
| יתרת לקוחות | -4.74B | -1.19B | -5.06B | -5.54B | -3.19B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.51B | 992.00M | -1.84B | 1.09B | 1.48B |
| הון חוזר אחר | -15.54B | 8.00B | 6.75B | 10.94B | 5.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.91B | -22.23B | -1.19B | -3.08B | -2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.52B | -20.43B | 3.18B | 26.26B | -54.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.80B | -3.22B | -8.22B | -7.05B | -5.07B |
| רכישות, נטו | 110.00M | 20.09B | 0 | -29.67B | 51.87B |
| רכישת השקעות | -187.04B | -644.49B | -288.29B | -420.77B | -180.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 283.34B | 602.88B | 294.86B | 450.44B | 128.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.00M | 4.32B | 4.83B | 33.31B | -49.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -350.00M | -527.00M | -221.00M | -11.12B | 80.54B |
| פירעון חוב | 0 | -318.00M | -341.00M | -440.00M | -435.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00M | 16.00M | 296.00M | 76.00M | 83.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.58B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -370.00M | -225.00M | -176.00M | -2.18B | -2.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.25B | 20.72B | 42.77B | 33.10B | 13.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.55B | 118.00M | 205.00M | 23.00M | 49.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 84.81B | -22.05B | 9.67B | 19.31B | 13.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.44B | 42.77B | 33.10B | 13.79B | 454.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.25B | 20.72B | 42.77B | 33.10B | 13.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.71B | -4.43B | -1.71B | -2.90B | -17.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.00M | -1.21B | 6.51B | 4.16B | -12.36B |
| הוצאות הוניות | -86.80B | -3.22B | -8.22B | -7.05B | -5.07B |
הנתונים מוצגים ב-INR