Patel Engineering Limited (PATELENG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.45 | 1.57 | 1.45 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0 | 1.19 | 0.51 | 0.50 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.30 | 0.52 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.42B | 3.52B | 6.76B | -169.73M | -3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.43 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.14 | 2.53 | 2.85 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 0.54 | 0.41 | 0.41 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 1.96 | 1.27 | 1.59 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.60 | 0.46 | 0.38 | 2.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.87 | 16.94 | 22.52 | 27.71 | 38.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.99 | 1.67 | 1.97 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.18% | 16.25% | 27.46% | 27.56% | 16.33% |
| שיעור EBIT | 12.15% | 11.37% | 12.74% | 15.37% | 15.29% |
| שיעור EBITDA | 14.19% | 13.41% | 14.25% | 17.52% | 17.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.53% | 11.37% | 8.01% | 12.63% | 10.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 5.62% | 6.62% | 8.92% | 4.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 5.11% | 4.87% | 6.39% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.57% | 5.27% | 4.87% | 6.64% | 3.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.10% | 90.89% | 73.47% | 71.64% | 97.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.19% | 49.43% | 82.71% | 70.57% | 47.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.74% | 2.59% | 3.23% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.69% | 5.87% | 6.55% | 9.20% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.05% | 7.46% | 11.53% | 7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.11% | 4.48% | 6.76% | 5.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.74% | 2.59% | 3.24% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 12.24% | 13.15% | 7.15% | 5.87% | 21.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.46 | 6.73 | 8.20 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.98 | 1.74 | 1.77 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.37 | 0.84 | 0.87 | 0.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.54 | 3.45 | 2.98 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.12 | 2.52 | 2.45 | 2.63 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -58.02 | 278.33 | 258.24 | 308.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 43.16 | 54.24 | 44.49 | 47.26 |
| ימי מלאי | 0 | 83.56 | 433.37 | 420.43 | 446.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 184.73 | 209.28 | 206.68 | 185.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 126.71 | 487.61 | 464.92 | 493.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.83 | 2.52 | 4.22 | 8.39 | 12.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.35 | 1.29 | 3.17 | 6.45 | 8.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 1.23 | 1.05 | 1.94 | 3.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.51 | 0.75 | 0.77 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.95 | 2.05 | 4.02 | 4.32 | 3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.95 | 2.05 | 4.02 | 4.32 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.10% | 5.80% | 7.87% | 10.69% | 60.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.53 | 7.60 | 13.99 | 17.03 | 4.62 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.39 | 0.68 | 1.09 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.45 | 0.92 | 1.57 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 17.25 | 12.70 | 9.35 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 8.82 | 9.54 | 7.19 | 1.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.17 | 5.47 | -0.80 | 1.81 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.45 | 0.92 | 1.57 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.01 | 3.89 | 6.45 | 8.18 | 3.56 |
| שווי חברה | 22.00B | 26.58B | 46.77B | 65.15B | 24.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.01 | 3.89 | 6.45 | 8.18 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.52 | 0.92 | 1.43 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 23.13 | 17.13 | 12.33 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 11.83 | 12.87 | 9.47 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.77 | 49.49 | 43.61 | 38.25 | 51.99 |
| הון עצמי למניה | 44.77 | 49.72 | 43.98 | 38.46 | 50.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 51.91 | 57.15 | 59.18 | 55.42 | 68.67 |
| רווח נקי למניה | 2.82 | 2.92 | 2.88 | 3.54 | 3.24 |
| נטל מס | 0.92 | 0.91 | 0.73 | 0.72 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.86 | 1.47 | 2.37 | 3.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR