Patel Engineering Limited (PATELENG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 3.63B | 6.88B | 6.93B | 5.37B |
| רווח נקי | 2.61B | 2.48B | 2.90B | 1.83B | 718.49M |
| פחת והפחתות | 1.04B | 997.86M | 976.14M | 933.03M | 818.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -322.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.00K |
| שינוי בהון החוזר | -944.89M | -5.31B | -334.04M | 1.08B | 551.19M |
| יתרת לקוחות | -1.45B | -2.13B | -943.72M | 1.21B | -2.76B |
| מלאי | 1.14B | -5.95B | -2.13B | -1.71B | 211.94M |
| יתרת ספקים | -632.18M | 2.77B | 2.74B | 1.58B | 2.87B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -451.70M | 5.47B | 3.33B | 3.08B | 3.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.56M | -148.25M | -1.32B | -2.17B | -1.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -904.31M | -1.59B | -1.83B | -1.81B |
| רכישות, נטו | 17.07M | 0 | 0 | 110.79M | 394.72M |
| רכישת השקעות | -1.55B | -1.15B | 0 | -540.46M | -103.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.48B | 1.68B | 0 | 119.29M | 84.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 232.52M | 269.40M | -28.11M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -812.72M | -2.83B | -4.29B | -2.10B | -3.40B |
| פירעון חוב | -4.38B | -3.71B | -1.13B | -5.26B | -195.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.57B | 3.66B | 0 | 3.16B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.78B | -3.17B | 0 | -3.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.40B | 4.04B | 3.35B | 2.00B | 2.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.26M | 0 | 0 | 110.33M | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36B | 655.40M | 1.26B | -602.21M | 537.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.05B | 3.39B | 2.08B | 2.61B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.40B | 4.04B | 3.35B | 2.00B | 2.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 2.73B | 5.29B | 5.09B | 3.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 3.63B | 6.88B | 6.93B | 5.37B |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -904.31M | -1.59B | -1.83B | -1.81B |
הנתונים מוצגים ב-INR