Paras Defence & Space Technologies Ltd. (PARAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 3.23 | 3.13 | 2.35 | 3.80 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.48 | 2.34 | 1.31 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 0.23 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.13 | 0.23 | -0.27 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | 1.10 | 2.02 | -0.72 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.80B | 4.50B | 3.83B | 2.05B | 2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.44 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 4.08 | 3.07 | 2.60 | 0.67 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.28 | 22.57 | 13.15 | 5.70 | 11.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.40 | 3.94 | 3.87 | 9.38 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.01 | -0.11 | 1.09 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.52% | 36.52% | 53.32% | 27.27% | 31.69% |
| שיעור EBIT | 26.10% | 22.07% | 24.04% | 17.36% | 24.60% |
| שיעור EBITDA | 29.40% | 25.63% | 26.66% | 22.64% | 29.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.80% | 22.07% | 23.86% | 16.53% | 40.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.23% | 24.69% | 22.93% | 15.97% | 21.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.70% | 18.49% | 17.41% | 12.65% | 16.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.23% | 18.77% | 16.86% | 11.85% | 16.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.11% | 74.87% | 75.91% | 79.22% | 76.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.68% | 111.86% | 96.08% | 96.61% | 51.83% |
| תשואה על הנכסים | 9.55% | 9.13% | 7.45% | 5.01% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.42% | 12.14% | 9.92% | 7.21% | 8.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.86% | 14.01% | 13.17% | 8.93% | 20.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.67% | 10.29% | 9.36% | 5.84% | 15.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.68% | 9.25% | 7.56% | 5.07% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 1.03% | 1.84% | 1.64% | 1.27% | 1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.50 | 1.29 | 1.19 | 1.25 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 5.29 | 3.12 | 3.02 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.90 | 1.13 | 1.04 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.47 | 1.95 | 1.39 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.08 | 1.14 | 1.10 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 383.91 | 406.35 | 513.34 | 522.11 | 408.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 244.04 | 282.81 | 306.95 | 291.81 | 247.36 |
| ימי מלאי | 221.07 | 192.59 | 323.45 | 351.05 | 224.37 |
| ימי אשראי מספקים | 81.20 | 69.05 | 117.05 | 120.75 | 62.75 |
| מחזור תפעולי | 465.11 | 475.40 | 630.39 | 642.85 | 471.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.75 | 3.53 | 5.66 | -5.84 | 6.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.88 | -1.16 | 1.21 | -9.17 | 3.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.13 | 4.69 | 4.45 | 3.33 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.79 | -0.33 | 0.21 | 1.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | 0.68 | 1.27 | -1.75 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | 0.75 | 1.27 | -1.75 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 1.05 | 1.87 | -0.69 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.06 | 0.12 | -0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.39% | -0.19% | 0.25% | -2.83% | 1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 96.73 | 54.46 | 61.00 | 78.83 | 50.86 |
| מכפיל מכירות | 18.09 | 10.07 | 10.62 | 9.97 | 8.25 |
| מכפיל הון | 13.07 | 6.61 | 6.05 | 5.68 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -256.19 | -514.85 | 403.69 | -35.32 | 69.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -714.74 | 168.60 | 86.38 | -55.47 | 37.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.01 | 1.49 | 0.64 | -7.02 | 2.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.07 | 6.61 | 6.05 | 5.68 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | 61.57 | 39.30 | 39.72 | 45.15 | 27.76 |
| שווי חברה | 100.75B | 48.00B | 38.61B | 25.90B | 18.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.57 | 39.30 | 39.72 | 45.15 | 27.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.10 | 10.07 | 10.59 | 10.22 | 8.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -256.29 | -515.03 | 402.60 | -36.20 | 69.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -715.02 | 168.66 | 86.14 | -56.85 | 37.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.62 | 88.41 | 78.71 | 55.86 | 52.07 |
| הון עצמי למניה | 95.61 | 90.00 | 80.76 | 57.00 | 52.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 69.08 | 59.12 | 46.02 | 32.49 | 28.52 |
| רווח נקי למניה | 12.92 | 10.93 | 8.01 | 4.11 | 4.62 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.12 | 0.95 | 0.92 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 0.32 | 0.71 | -1.42 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR