Paras Defence & Space Technologies Ltd. (PARAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.60M | 448.20M | -455.60M | 495.00M | 115.11M |
| רווח נקי | 881.00M | 634.70M | 320.60M | 467.20M | 365.73M |
| פחת והפחתות | 169.50M | 149.30M | 126.82M | 106.80M | 101.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -707.20M | -417.10M | -1.30B | 1.80M | -341.62M |
| יתרת לקוחות | -901.20M | -968.20M | -731.80M | -186.87M | -429.09M |
| מלאי | -88.40M | -7.30M | -568.20M | -250.80M | 80.83M |
| יתרת ספקים | 282.40M | 558.40M | 372.70M | 405.76M | 6.64M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -372.70M | 33.71M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.70M | 78.80M | 396.98M | -80.80M | -10.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.10M | -869.90M | -16.85M | 95.20M | -771.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -377.80M | -352.30M | -260.08M | -231.90M | -86.05M |
| רכישות, נטו | 94.10M | 6.00M | -30.00K | -74.70M | -433.00K |
| רכישת השקעות | -300.00K | -100.20M | -89.20M | -174.10M | -18.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 72.50M | 30.00M | 20.10M | 32.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.90M | -495.90M | 302.46M | 555.80M | -697.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.80M | 736.60M | 331.04M | -450.90M | 630.98M |
| פירעון חוב | 109.00M | -415.20M | 499.87M | -236.01M | -592.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.32B | 4.80M | 0 | 1.57B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -40.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.90M | -163.20M | -173.63M | -214.89M | -346.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 344.70M | 29.82M | 155.90M | 21.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 430.56M | -48.00K | -36.00K | 1.00K | -53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 534.86M | 314.88M | -141.26M | 139.30M | -25.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 659.64M | 29.82M | 171.07M | 16.60M | 46.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 344.70M | 29.82M | 155.90M | 21.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.20M | 95.90M | -715.49M | 263.10M | 29.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.60M | 448.20M | -455.60M | 495.00M | 115.11M |
| הוצאות הוניות | -377.80M | -352.30M | -260.08M | -231.90M | -86.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR