Paradeep Phosphates Ltd. (PARADEEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.13 | 0.22 | 0.27 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.22 | 0.37 | 0.43 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.94B | 2.11B | 544.60M | -3.40B | -1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 2.64 | 2.73 | 2.71 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 3.31 | 3.42 | 6.11 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.62 | 0.48 | 0.70 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100.64 | 71.63 | 57.32 | 53.48 | 62.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.62 | 2.88 | 2.68 | 5.37 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.30% | 22.70% | -45.08% | 21.59% | 19.97% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 8.50% | 14.39% | 4.52% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 8.69% | 10.35% | 17.88% | 6.32% | 7.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.71% | 8.01% | 14.86% | 19.33% | 18.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.70% | 6.08% | 10.45% | 1.22% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.56% | 4.56% | 7.66% | 0.86% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 4.56% | 7.66% | 0.86% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.60% | 75.03% | 73.34% | 70.94% | 71.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.09% | 75.92% | 70.33% | 6.29% | 17.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 5.56% | 4.95% | 1.03% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 14.69% | 13.53% | 2.80% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.70% | 21.78% | 21.74% | 50.45% | 56.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 9.31% | 9.08% | 20.47% | 20.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 5.62% | 4.98% | 1.04% | 2.87% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 8.95% | 6.12% | 1.75% | 7.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 4.56 | 2.84 | 3.53 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 4.72 | 5.47 | 5.15 | 6.10 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.65 | 4.57 | 4.96 | 4.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.49 | 1.87 | 3.09 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.22 | 0.65 | 1.20 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.46 | 18.53 | 10.08 | 20.04 | 37.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.57 | 113.47 | 137.51 | 117.14 | 122.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.12 | 80.11 | 128.47 | 103.36 | 110.97 |
| ימי מלאי | 119.83 | 100.09 | 79.90 | 73.63 | 76.50 |
| ימי אשראי מספקים | 77.38 | 66.73 | 70.86 | 59.85 | 65.38 |
| מחזור תפעולי | 233.95 | 180.20 | 208.37 | 176.98 | 187.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.56 | -12.84 | 17.01 | 17.54 | -30.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.98 | -21.20 | 12.48 | 12.52 | -36.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.54 | 8.36 | 4.52 | 5.02 | 5.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.92 | 1.65 | 0.73 | 0.71 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | -1.38 | 3.39 | 3.18 | -5.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | -1.54 | 3.76 | 3.49 | -5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.19 | 0.32 | 0.36 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.06 | 0.19 | 0.12 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.31% | -19.77% | 11.29% | 17.91% | -71.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 11.17 | 16.33 | 57.30 | 12.92 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.51 | 1.25 | 0.49 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.64 | 2.21 | 1.61 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.26 | -5.06 | 8.86 | 5.58 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.98 | -8.35 | 6.50 | 3.98 | -1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 0.27 | 0.04 | -0.84 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.64 | 2.21 | 1.61 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 11.06 | 7.81 | 9.68 | 13.19 | 8.71 |
| שווי חברה | 230.10B | 176.45B | 124.64B | 96.47B | 85.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.06 | 7.81 | 9.68 | 13.19 | 8.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.81 | 1.73 | 0.83 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.25 | -8.02 | 12.25 | 9.41 | -3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.41 | -13.24 | 8.99 | 6.71 | -3.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.84 | 63.39 | 49.28 | 42.79 | 44.17 |
| הון עצמי למניה | 68.80 | 65.35 | 50.02 | 43.53 | 44.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 230.51 | 210.30 | 88.35 | 141.34 | 171.04 |
| רווח נקי למניה | 8.20 | 9.60 | 6.77 | 1.22 | 3.90 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.27 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.12 | -1.34 | 2.51 | 10.20 | -5.58 |
הנתונים מוצגים ב-INR