Paradeep Phosphates Ltd. (PARADEEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.32B | 13.86B | 14.37B | -23.77B | -438.70M |
| רווח נקי | 9.96B | 5.52B | 1.41B | 4.26B | 5.35B |
| פחת והפחתות | 4.03B | 3.44B | 2.11B | 1.75B | 904.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -867.18M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.70M | 18.56M | 19.78M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.43B | -3.24B | 8.34B | -30.66B | -6.91B |
| יתרת לקוחות | -17.26B | 1.75B | 9.64B | -24.24B | -1.06B |
| מלאי | -20.38B | -4.56B | 4.07B | 1.47B | -13.94B |
| יתרת ספקים | 7.92B | 5.46B | -4.12B | -7.44B | 13.28B |
| הון חוזר אחר | 293.50M | -431.10M | -1.24B | -455.63M | -5.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11B | 8.12B | 2.49B | 1.73B | 215.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.84B | -5.97B | -3.67B | -4.19B | -10.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.68B | -3.69B | -4.12B | -4.36B | -6.20B |
| רכישות, נטו | -710.50M | 2.50M | 0 | -5.37B | 4.82B |
| רכישת השקעות | 0 | -62.05B | -12.68B | -44.06B | -54.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 59.59B | 13.09B | 49.52B | 49.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.55B | 184.20M | 41.13M | 92.90M | -4.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.45B | -63.90M | -10.22B | 23.01B | 15.89B |
| פירעון חוב | 14.48B | 3.34B | -6.52B | 15.43B | 16.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00M | 26.50M | 30.35M | 9.75B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -994.10M | -407.40M | -407.37M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.70M | -3.03B | -3.32B | -2.17B | -398.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92B | 8.74B | 907.18M | 430.30M | 5.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 879.27M | 0 | 0 | 32.00K | 65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.83B | 7.83B | 476.84M | -4.95B | 4.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.75B | 907.18M | 430.34M | 5.38B | 915.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92B | 8.74B | 907.18M | 430.30M | 5.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.00B | 10.17B | 10.25B | -28.13B | -6.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.32B | 13.86B | 14.37B | -23.77B | -438.70M |
| הוצאות הוניות | -8.68B | -3.69B | -4.12B | -4.36B | -6.20B |
הנתונים מוצגים ב-INR