דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Panacea Biotec Limited (PANACEABIO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת173.40M-273.70M-1.00M-4.22B-1.08B
רווח נקי-53.70M-79.50M-11.73M128.00M14.49B
פחת והפחתות330.60M348.10M367.11M391.23M437.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר139.70M-85.90M96.89M-3.37B3.01B
יתרת לקוחות12.80M-658.40M29.56M68.94M-463.40M
מלאי208.80M-357.40M241.58M106.30M-385.80M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-81.90M429.97M-174.25M-3.54B3.86B
פריטים אחרים שאינם במזומן-243.20M-456.40M-453.27M-1.37B-19.02B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-455.70M649.80M102.27M4.30B12.83B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-540.90M-503.10M-777.18M-409.46M-125.10M
רכישות, נטו000395.05M18.22B
רכישת השקעות-3.47B-2.16B-3.47B-8.68B-10.49B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.54B3.22B4.20B12.88B5.17B
פעילויות השקעה אחרות20.40M101.20M150.64M115.61M52.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון33.70M-26.60M-28.08M-183.73M-11.76B
פירעון חוב00-2.36M-147.74M-7.86B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות33.70M-26.60M-25.72M-35.99M-3.90B
יתרת מזומנים בסוף התקופה643.70M821.30M471.74M398.52M503.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים71.05M100.00K30.00K-40.00K-130.00K
שינוי נטו במזומנים-177.55M349.60M73.22M-104.98M-17.29M
מזומנים בתחילת התקופה821.25M471.70M398.52M503.50M520.79M
מזומנים בסוף התקופה643.70M821.30M471.74M398.52M503.50M
תזרים מזומנים חופשי-367.50M-776.80M-778.18M-4.63B-1.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת173.40M-273.70M-1.00M-4.22B-1.08B
הוצאות הוניות-540.90M-503.10M-777.18M-409.46M-125.10M

הנתונים מוצגים ב-INR

Panacea Biotec Limited - תזרים מזומנים