Osia Hyper Retail Limited (OSIAHYPER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.46 | 2.15 | 1.98 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0 | 1.31 | 0.84 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.20 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.23 | 0.04 | -0.15 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.73 | 0.09 | -0.29 | -1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.32B | 3.11B | 1.15B | 396.02M | 84.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.46 | 0.62 | 1.10 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.38 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.14 | 2.75 | 3.86 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 0.51 | 0.46 | 0.34 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.61 | 1.49 | 1.73 | 1.42 | 10.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.57 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 16.82 | 12.25 | 14.20 | 9.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.25 | 1.10 | 2.60 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.19% | 10.29% | 16.31% | 16.20% | 20.49% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 4.67% | 5.49% | 4.82% | 3.63% |
| שיעור EBITDA | 4.33% | 5.44% | 6.35% | 5.95% | 4.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.35% | 4.28% | 5.10% | 4.28% | 15.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.15% | 1.80% | 2.53% | 1.82% | 2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.61% | 1.37% | 1.60% | 1.30% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | 1.37% | 1.60% | 1.30% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.83% | 76.17% | 62.96% | 71.34% | 73.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.24% | 41.96% | 49.69% | 42.54% | 13.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.33% | 3.34% | 2.18% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 4.97% | 9.18% | 8.42% | 9.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.85% | 17.63% | 12.41% | 40.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.47% | 8.51% | 6.40% | 27.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.33% | 3.34% | 2.18% | 2.26% |
| תשואת רווחים | 56.04% | 6.08% | 4.82% | 2.59% | 4.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.44 | 16.88 | 16.99 | 14.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.24 | 17.74 | 11.20 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.72 | 3.40 | 2.28 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 20.85 | 15.94 | 11.23 | 11.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.70 | 2.09 | 1.68 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 3.63 | 5.37 | 4.50 | 5.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 177.45 | 108.30 | 148.92 | 127.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 67.08 | 21.62 | 21.49 | 26.03 |
| ימי מלאי | 0 | 134.31 | 107.26 | 160.02 | 184.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.94 | 20.58 | 32.58 | 83.70 |
| מחזור תפעולי | 0 | 201.39 | 128.88 | 181.50 | 210.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -20.37 | 0.72 | -2.69 | -4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -20.93 | -0.56 | -4.63 | -7.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.56 | 1.28 | 1.94 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.03 | -0.77 | 1.72 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.75 | -36.24 | 0.56 | -1.39 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.75 | -36.24 | 0.56 | -1.39 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.48 | 0.08 | -0.22 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.19 | 0.01 | -0.04 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.69% | -86.50% | -1.90% | -13.02% | -33.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.78 | 16.58 | 20.74 | 38.58 | 22.42 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 0.50 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.82 | 1.90 | 3.25 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.65 | -1.16 | -52.76 | -7.68 | -2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91 | -1.19 | 40.68 | -13.20 | -4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -1.89 | 0.28 | -12.22 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.82 | 1.90 | 3.25 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 0.66 | 6.39 | 6.32 | 11.00 | 10.45 |
| שווי חברה | 311.45M | 4.96B | 4.60B | 4.80B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.66 | 6.39 | 6.32 | 11.00 | 10.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.35 | 0.40 | 0.65 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.65 | -1.79 | -63.92 | -10.05 | -4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91 | -1.84 | 49.28 | -17.28 | -6.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.39 | 29.61 | 15.47 | 10.95 | 9.59 |
| הון עצמי למניה | 24.39 | 29.61 | 15.47 | 10.95 | 9.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 61.24 | 107.66 | 88.98 | 71.04 | 61.91 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 1.47 | 1.42 | 0.92 | 0.95 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.63 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -13.84 | 0.51 | -2.92 | -3.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR