Osia Hyper Retail Limited (OSIAHYPER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70B | 93.30M | -277.58M | -429.71M | -73.21M |
| רווח נקי | 195.15M | 182.98M | 95.02M | 123.21M | 78.23M |
| פחת והפחתות | 109.25M | 98.39M | 82.59M | 57.46M | 39.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.07B | -591.18M | -432.71M | -669.97M | -218.27M |
| יתרת לקוחות | -894.31M | -248.09M | -10.59M | -138.23M | -250.93M |
| מלאי | -1.89B | -129.11M | -317.17M | -711.88M | -177.40M |
| יתרת ספקים | -124.59M | 146.04M | -427.26M | 320.00M | 101.09M |
| הון חוזר אחר | -155.65M | -360.03M | 322.31M | 398.52M | 108.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 456.60M | 403.11M | 255.70M | 59.59M | 27.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.51M | -165.22M | -199.62M | -249.36M | -147.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.51M | -165.22M | -199.62M | -251.74M | -141.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.37M | -5.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.01B | 302.51M | 351.47M | 148.13M | 205.96M |
| פירעון חוב | 669.40M | -12.36M | 448.62M | 233.34M | -524.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.74B | 681.38M | 120.50M | 0 | 381.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -395.53M | -366.50M | -217.65M | -85.21M | 206.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.68M | 437.33M | 112.45M | 189.18M | 25.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 60.53M | 0 | 12.27M | -129.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -368.65M | 264.35M | 152.44M | 151.03M | -14.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.33M | 172.98M | 20.54M | 38.15M | 40.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.68M | 437.33M | 112.45M | 189.18M | 25.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77B | -71.93M | -477.21M | -681.45M | -214.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30B | 93.30M | 597.00K | -429.71M | -73.21M |
| הוצאות הוניות | -74.51M | -165.22M | -199.62M | -251.74M | -141.43M |
הנתונים מוצגים ב-INR