Orkla India Ltd. (ORKLAINDIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.61 | 1.82 | 2.84 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.26 | 2.12 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.74 | 0.73 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.36 | 44.16 | 37.37 | 4.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.79B | 2.88B | 6.02B | 310.40M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.29 | 1.20 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 21.92 | 20.85 | 20.06 | 8.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.36 | 42.85 | 39.14 | 21.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.09 | 4.44 | 5.10 | 7.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.06 | 0.06 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.44% | 27.04% | 24.85% | 24.54% |
| שיעור EBIT | 15.51% | 15.28% | 13.36% | 12.39% |
| שיעור EBITDA | 17.67% | 17.88% | 16.03% | 14.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.54% | 11.52% | 11.09% | 10.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.24% | 14.99% | 13.17% | 11.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.39% | 10.80% | 9.72% | 15.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.39% | 10.80% | 9.72% | 15.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.70% | 72.02% | 73.76% | 132.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.83% | 130.08% | 118.77% | 117.84% |
| תשואה על הנכסים | 8.40% | 8.06% | 6.71% | 10.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 10.40% | 8.06% | 15.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.45% | 10.41% | 8.72% | 9.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.27% | 7.47% | 6.41% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.77% | 16.20% | 12.78% | 22.65% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 2.62% | 2.32% | 3.47% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 13.53 | 9.63 | 8.89 | 11.88 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 6.40 | 7.56 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 5.60 | 5.90 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.59 | 5.97 | 5.07 | 4.41 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 3.92 | 5.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.92 | 46.13 | 54.70 | 68.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.98 | 37.91 | 41.08 | 30.73 |
| ימי מלאי | 63.59 | 65.21 | 61.91 | 78.93 |
| ימי אשראי מספקים | 54.64 | 56.99 | 48.29 | 41.03 |
| מחזור תפעולי | 90.57 | 103.12 | 102.98 | 109.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.54 | 29.59 | 21.82 | 13.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.93 | 28.07 | 18.97 | 7.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 1.52 | 2.86 | 5.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.07 | 0.65 | 7.64 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.07 | 19.48 | 7.64 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 7.45 | 4.73 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 3.93% | 2.66% | 1.11% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 27.99 | 38.22 | 43.19 | 28.83 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 4.13 | 4.20 | 4.56 |
| מכפיל הון | 2.91 | 3.97 | 3.48 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.64 | 25.42 | 37.63 | 90.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.93 | 24.12 | 32.70 | 52.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.34 | 2.94 | -1.30 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 3.97 | 3.48 | 4.37 |
| מכפיל שווי חברה | 18.13 | 23.02 | 26.25 | 30.65 |
| שווי חברה | 80.37B | 97.49B | 98.00B | 98.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.13 | 23.02 | 26.25 | 30.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 4.12 | 4.21 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.80 | 25.35 | 37.72 | 90.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.08 | 24.05 | 32.78 | 52.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.84 | 63.28 | 87.90 | 46.42 |
| הון עצמי למניה | 201.20 | 179.54 | 204.91 | 163.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.26 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 183.57 | 172.90 | 170.06 | 156.62 |
| רווח נקי למניה | 20.90 | 18.66 | 16.52 | 24.76 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 1.32 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.59 | 1.32 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR