Orkla India Ltd. (ORKLAINDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 4.05B | 2.99B | 1.88B |
| רווח נקי | 2.86B | 2.56B | 2.26B | 3.39B |
| פחת והפחתות | 541.40M | 617.30M | 621.20M | 554.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -658.90M | 905.90M | 297.60M | -568.00M |
| יתרת לקוחות | -146.60M | 86.50M | -510.80M | -181.60M |
| מלאי | 134.10M | -118.10M | 531.70M | -399.60M |
| יתרת ספקים | -150.50M | 395.20M | 498.30M | -308.00M |
| הון חוזר אחר | -495.90M | 542.30M | -221.60M | 321.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.80M | -26.30M | -192.70M | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.14B | 2.49B | -2.39B | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.30M | -208.10M | -391.20M | -793.20M |
| רכישות, נטו | 8.20M | 13.90M | 9.80M | 15.20M |
| רכישת השקעות | -11.28B | -12.64B | -9.20B | -6.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.35B | 15.15B | 7.19B | 5.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 174.30M | 200.00K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.70M | -6.13B | -444.80M | -118.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -312.20M | -3.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.00B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -127.70M | -129.00M | -126.20M | -115.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.90M | 817.70M | 398.90M | 246.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.20M | 1.80M | 3.10M | 144.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -588.80M | 418.80M | 152.80M | 246.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 817.70M | 398.90M | 246.10M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.90M | 817.70M | 398.90M | 246.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.45B | 3.85B | 2.60B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 4.05B | 2.99B | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -221.30M | -208.10M | -391.20M | -793.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR