Orient Paper & Industries Ltd. (ORIENTPPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -505.02M | -122.51M | 1.01B | 617.66M | -244.79M |
| רווח נקי | -288.06M | -546.58M | 62.25M | 1.48B | -439.15M |
| פחת והפחתות | 581.23M | 513.52M | 436.20M | 330.45M | 312.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -568.00K | 2.85M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19M | -16.02M | 427.97M | -848.29M | -93.64M |
| יתרת לקוחות | -47.02M | -94.36M | -117.99M | -148.04M | -142.58M |
| מלאי | -90.80M | -211.00M | 57.36M | -684.38M | 47.84M |
| יתרת ספקים | 136.04M | 290.65M | 506.65M | -10.07M | 1.09M |
| הון חוזר אחר | 2.96M | -1.30M | -18.04M | -5.81M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -799.39M | -72.86M | 81.21M | -341.07M | -24.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.61B | -275.04M | -978.71M | -975.60M | -870.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -515.03M | -651.20M | -1.58B | -1.30B | -1.26B |
| רכישות, נטו | 2.00M | 1.49M | 0 | 223.45M | 63.00K |
| רכישת השקעות | -488.00K | -41.00K | -4.23M | -223.45M | -63.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.10B | 300.12M | 327.59M | 68.72M | 317.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.37M | 74.59M | 273.62M | 253.58M | 72.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | 388.91M | -41.90M | 347.32M | 1.04B |
| פירעון חוב | -1.10B | 796.25M | 481.88M | 652.44M | 1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -53.05M | -212.19M | -53.05M | -53.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.53M | -354.30M | -311.59M | -252.08M | -128.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.26M | 9.62M | 18.27M | 28.40M | 39.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -480.00K | -8.64M | -10.13M | -10.62M | -78.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.74M | 18.27M | 28.40M | 39.02M | 117.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.26M | 9.62M | 18.27M | 28.40M | 39.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | -773.71M | -565.20M | -680.24M | -1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -505.02M | -122.51M | 1.01B | 617.66M | -244.79M |
| הוצאות הוניות | -515.03M | -651.20M | -1.58B | -1.30B | -1.26B |
הנתונים מוצגים ב-INR