Oriental Hotels Limited (ORIENTHOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.54 | 0.42 | 0.50 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.61 | 0.70 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.98 | 1.13 | 1.33 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.44B | -2.00B | -2.07B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.29 | 1.39 | 1.44 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.54 | 0.87 | 1.07 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.62 | 7.20 | 6.66 | 4.38 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.98 | 8.06 | 11.23 | 12.24 | 13.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.88 | 1.54 | 1.79 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.15% | 61.50% | 67.81% | 67.79% | 69.48% |
| שיעור EBIT | 19.12% | 19.82% | 18.10% | 21.61% | 25.46% |
| שיעור EBITDA | 26.17% | 26.80% | 25.58% | 27.67% | 31.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.89% | 19.82% | 25.58% | 18.90% | 22.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.66% | 17.85% | 13.58% | 17.14% | 20.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.32% | 13.76% | 8.85% | 12.63% | 13.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.32% | 13.76% | 8.85% | 12.63% | 13.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.93% | 77.10% | 65.21% | 73.68% | 68.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.19% | 90.02% | 53.07% | 90.68% | 87.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.79% | 6.92% | 4.13% | 5.58% | 6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 8.92% | 5.75% | 8.03% | 10.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.16% | 11.63% | 14.42% | 9.76% | 12.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.41% | 8.38% | 8.45% | 6.64% | 8.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.80% | 6.93% | 4.13% | 5.58% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 4.63% | 1.51% | 2.28% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.88 | 17.20 | 19.75 | 27.92 | 14.22 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 5.29 | 4.03 | 4.98 | 10.11 |
| מחזור מלאי | 17.04 | 17.02 | 12.43 | 12.94 | 13.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.03 | 0.92 | 0.89 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.15 | -6.22 | -5.57 | -11.91 | 48.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.42 | -26.27 | -42.77 | -32.05 | 17.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.98 | 21.22 | 18.48 | 13.07 | 25.67 |
| ימי מלאי | 21.42 | 21.44 | 29.36 | 28.21 | 27.98 |
| ימי אשראי מספקים | 69.81 | 68.93 | 90.62 | 73.34 | 36.11 |
| מחזור תפעולי | 44.40 | 42.66 | 47.85 | 41.29 | 53.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.55 | 5.59 | 5.07 | 5.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.60 | 1.63 | 0.70 | 3.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.94 | 3.96 | 4.38 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.29 | 0.14 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.68 | 1.25 | 1.04 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.37 | 1.41 | 1.16 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.54 | 0.45 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.61% | 1.12% | 0.57% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.78 | 21.58 | 66.38 | 43.92 | 25.94 |
| מכפיל מכירות | 5.69 | 2.97 | 5.88 | 5.55 | 3.57 |
| מכפיל הון | 3.66 | 1.92 | 3.82 | 3.53 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.81 | 89.61 | 175.68 | 19.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.53 | 26.11 | 24.08 | 13.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 0.30 | -3.18 | -5.14 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 1.92 | 3.82 | 3.53 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 22.53 | 11.95 | 24.51 | 21.83 | 13.07 |
| שווי חברה | 29.77B | 15.82B | 27.77B | 23.75B | 16.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.53 | 11.95 | 24.51 | 21.83 | 13.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.90 | 3.20 | 6.27 | 6.04 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.22 | 95.61 | 191.35 | 22.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.52 | 27.86 | 26.23 | 15.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.90 | 42.58 | 38.15 | 34.58 | 30.15 |
| הון עצמי למניה | 43.93 | 42.62 | 38.26 | 34.63 | 30.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 28.27 | 27.62 | 24.85 | 22.01 | 22.09 |
| רווח נקי למניה | 3.76 | 3.80 | 2.20 | 2.78 | 3.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.65 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.79 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.42 | 0.38 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 1.58 | 1.82 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR