דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Oriental Hotels Limited (ORIENTHOT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B996.85M905.54M1.04B285.74M
רווח נקי679.50M631.59M496.52M803.10M-179.96M
פחת והפחתות344.70M331.30M240.42M226.50M262.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר19.70M-9.90M23.54M11.90M-11.33M
יתרת לקוחות-64.80M-86.00M41.40M-41.02M-56.91M
מלאי2.90M-17.30M-5.90M-17.30M5.22M
יתרת ספקים5.30M0-26.60M110.28M-9.16M
הון חוזר אחר76.30M93.40M14.64M-40.06M49.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן126.70M43.87M145.05M-3.60M214.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-502.70M-557.57M-568.38M-102.10M-324.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-347.40M-706.40M-781.41M-328.60M-49.23M
רכישות, נטו1.90M0045.74M1.73M
רכישת השקעות-448.00M-405.00M-205.00M-200.00K-310.23M
מכירת השקעות / פירעון השקעות290.80M527.60M345.84M175.00M-1.73M
פעילויות השקעה אחרות026.23M72.19M5.96M35.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-619.00M-459.60M-404.32M-1.05B44.23M
פירעון חוב-529.70M-191.30M-135.22M-848.59M270.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-89.30M-89.30M-89.30M00
פעילויות מימון אחרות0-179.00M-179.80M-198.11M-225.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה147.50M51.71M72.28M139.70M244.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.88M-245.00K-258.00K6.00M2.32M
שינוי נטו במזומנים59.78M-20.57M-67.42M-104.90M8.14M
מזומנים בתחילת התקופה87.72M72.28M139.70M244.60M236.47M
מזומנים בסוף התקופה147.50M51.71M72.28M139.70M244.61M
תזרים מזומנים חופשי823.20M290.45M124.13M709.30M236.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B996.85M905.54M1.04B285.74M
הוצאות הוניות-347.40M-706.40M-781.41M-328.60M-49.23M

הנתונים מוצגים ב-INR

Oriental Hotels Limited - תזרים מזומנים