Orient Electric Ltd. (ORIENTELEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.42 | 1.33 | 1.28 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.91 | 0.78 | 0.84 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.15 | 5.13 | 5.67 | 18.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.19B | 2.68B | 1.85B | 1.07B | 1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.19 | 2.24 | 2.27 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 3.99 | 4.23 | 3.79 | 4.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.42 | 6.74 | 28.39 | 4.37 | 4.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.15 | 5.43 | 5.19 | 6.16 | 5.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.86% | 19.57% | 32.13% | 28.77% | 27.87% |
| שיעור EBIT | 5.08% | 4.57% | 4.03% | 4.10% | 4.77% |
| שיעור EBITDA | 7.16% | 6.89% | 6.58% | 6.23% | 6.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 4.57% | 22.24% | 3.08% | 3.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 3.89% | 3.63% | 3.42% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 2.88% | 2.69% | 2.68% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.39% | 2.88% | 2.69% | 2.68% | 3.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.18% | 74.13% | 74.13% | 78.19% | 74.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.69% | 85.06% | 16.32% | 111.28% | 104.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.38% | 5.75% | 5.35% | 5.19% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.46% | 12.61% | 11.98% | 11.78% | 12.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.52% | 18.07% | 89.39% | 11.80% | 14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.34% | 12.60% | 62.80% | 8.67% | 10.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | 5.78% | 5.40% | 5.25% | 6.10% |
| תשואת רווחים | 3.19% | 2.87% | 1.85% | 1.78% | 1.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 5.37 | 6.03 | 6.09 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 4.45 | 3.50 | 3.61 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 6.29 | 4.89 | 6.23 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.09 | 8.19 | 7.17 | 6.20 | 8.72 |
| מחזור נכסים | 2.18 | 2.00 | 1.99 | 1.94 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.12 | 10.91 | 13.38 | 11.53 | 8.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.27 | 44.07 | 30.88 | 17.40 | 17.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.51 | 67.97 | 60.50 | 59.96 | 51.37 |
| ימי מלאי | 65.64 | 58.06 | 74.69 | 58.59 | 56.95 |
| ימי אשראי מספקים | 73.89 | 81.96 | 104.32 | 101.15 | 90.63 |
| מחזור תפעולי | 122.16 | 126.03 | 135.19 | 118.55 | 108.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.14 | 4.10 | 5.55 | 8.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.54 | 1.51 | -2.66 | 3.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.60 | 2.59 | 8.20 | 5.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.37 | -0.48 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 1.00 | 0.57 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.22 | 1.58 | 0.68 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 1.01 | 1.06 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.27% | 0.72% | -1.34% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.31 | 34.81 | 54.01 | 56.25 | 75.76 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.00 | 1.45 | 1.51 | 2.27 |
| מכפיל הון | 4.87 | 4.39 | 6.47 | 6.63 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.12 | 139.31 | -74.77 | 75.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.40 | 51.33 | 35.80 | 30.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 2.30 | 5.15 | -50.20 | -1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.87 | 4.39 | 6.47 | 6.63 | 9.83 |
| מכפיל שווי חברה | 15.16 | 14.83 | 22.22 | 24.44 | 32.57 |
| שווי חברה | 39.98B | 33.97B | 45.26B | 42.80B | 56.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.16 | 14.83 | 22.22 | 24.44 | 32.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.02 | 1.46 | 1.52 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.92 | 140.29 | -75.58 | 74.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.96 | 51.69 | 36.19 | 29.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.36 | 35.16 | 31.94 | 29.18 | 26.48 |
| הון עצמי למניה | 37.71 | 35.61 | 32.54 | 29.96 | 27.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 172.65 | 155.84 | 145.00 | 131.88 | 118.96 |
| רווח נקי למניה | 5.85 | 4.49 | 3.90 | 3.53 | 3.57 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.83 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 1.05 | 1.57 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-INR