Orient Electric Ltd. (ORIENTELEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 875.50M | 1.18B | 1.90B | 113.70M |
| רווח נקי | 958.40M | 832.10M | 752.70M | 1.02B | 1.70B |
| פחת והפחתות | 770.60M | 790.60M | 590.20M | 535.00M | 470.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.00M | 13.80M | 5.50M | 13.10M |
| שינוי בהון החוזר | -1.28B | -1.18B | -442.80M | 567.00M | -1.91B |
| יתרת לקוחות | -1.22B | -523.20M | -1.08B | 475.90M | -321.20M |
| מלאי | 41.10M | -1.15B | -304.20M | 414.30M | -769.10M |
| יתרת ספקים | 20.70M | 820.60M | 958.60M | 133.70M | -694.80M |
| הון חוזר אחר | -130.30M | -330.30M | -22.20M | -456.90M | -121.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 652.70M | 395.80M | 268.70M | -229.60M | -161.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -754.40M | -290.00M | -1.71B | -1.10B | 782.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.10M | -552.90M | -1.75B | -1.14B | -426.60M |
| רכישות, נטו | 7.00M | 7.30M | 349.20M | 2.60M | 3.70M |
| רכישת השקעות | -3.87B | -5.83B | -2.55B | -58.10M | -1.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.45B | 6.05B | 2.18B | 55.50M | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 42.50M | 70.20M | 39.10M | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -546.60M | -719.60M | -456.90M | -661.30M | -796.50M |
| פירעון חוב | 93.60M | -38.20M | 107.70M | -46.20M | -5.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 83.60M | 89.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -320.00M | -320.00M | -320.00M | -424.80M | -424.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -320.20M | -361.40M | -328.20M | -279.40M | -366.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 327.10M | 522.80M | 656.90M | 1.64B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -231.00M | -134.10M | -979.50M | 136.60M | 99.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 558.10M | 656.90M | 1.64B | 1.50B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 327.10M | 522.80M | 656.90M | 1.64B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 756.20M | 322.60M | -566.20M | 758.80M | -312.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 875.50M | 1.18B | 1.90B | 113.70M |
| הוצאות הוניות | -341.10M | -552.90M | -1.75B | -1.14B | -426.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR