דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Orient Bell Limited (ORIENTBELL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת455.06M334.32M397.11M343.50M561.85M
רווח נקי124.26M28.42M11.30M298.80M351.39M
פחת והפחתות222.78M225.21M214.19M211.01M206.15M
מס הכנסה נדחה000-103.33M-28.22M
תגמול מבוסס מניות00041.93M34.92M
שינוי בהון החוזר81.24M14.94M143.89M-122.00M-25.83M
יתרת לקוחות163.33M2.78M-202.00M-79.22M-109.18M
מלאי-48.67M279.70M-29.00M-174.50M-95.18M
יתרת ספקים-38.60M-298.10M320.10M117.90M78.92M
הון חוזר אחר5.18M30.56M54.79M13.82M99.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן26.78M65.75M27.73M17.09M23.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-531.03M-76.41M-630.26M-209.90M-247.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-55.45M-64.53M-642.34M-602.60M-279.96M
רכישות, נטו12.27M12.08M09.13M14.67M
רכישת השקעות-487.85M-24.60M0-386.69M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000377.56M0
פעילויות השקעה אחרות0633.00K12.08M392.70M17.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-163.70M-47.34M333.75M-133.60M-289.58M
פירעון חוב-143.03M29.87M391.26M-75.00M-225.00M
הנפקת מניות רגילות605.00K604.00K1.03M565.00K770.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-7.33M-7.30M-14.49M-14.45M-7.23M
פעילויות מימון אחרות-13.94M-70.52M-44.05M-44.72M-58.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה301.43M343.43M132.85M32.30M32.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים197.01M00-179.81M0
שינוי נטו במזומנים-42.66M210.58M100.59M-31.00K24.70M
מזומנים בתחילת התקופה344.10M132.85M32.26M32.30M7.59M
מזומנים בסוף התקופה301.43M343.43M132.85M32.30M32.29M
תזרים מזומנים חופשי399.61M269.80M-245.23M-259.10M281.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת455.06M334.32M397.11M343.50M561.85M
הוצאות הוניות-55.45M-64.53M-642.34M-602.60M-279.96M

הנתונים מוצגים ב-INR

Orient Bell Limited - תזרים מזומנים