Oriental Trimex Limited (ORIENTALTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.05 | 3.90 | 1.34 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0 | 2.16 | 3.07 | 0.76 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.08 | 0.33 | -0.11 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -2.62 | 0.00 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | -31.79 | 0.00 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 997.82M | 780.44M | 802.52M | 159.83M | 218.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.38 | 1.28 | 1.78 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 18.78 | 1.02 | -2.05 | -0.11 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.37 | 1.54 | 0.35 | -4.41 | -1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.04 | 1.43 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.67 | 0.55 | 10.30 | 10.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.52 | -0.28 | -7.61 | -14.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.95% | 16.88% | 6.51% | -133.94% | -10.69% |
| שיעור EBIT | 14.35% | 14.58% | -21.33% | -141.31% | -40.53% |
| שיעור EBITDA | 19.12% | 19.89% | -18.77% | -101.32% | -23.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.25% | 2.14% | 1.61% | -212.51% | -21.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.27% | 13.19% | 51.26% | -190.31% | -60.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 8.47% | 39.22% | -178.31% | -49.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 8.47% | 39.22% | -178.31% | -49.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.21% | 64.22% | 76.50% | 93.70% | 82.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.04% | 617.28% | 3,180.65% | 89.56% | 286.13% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.30% | 6.81% | -6.00% | -3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.04% | 1.80% | 8.74% | -10.65% | -6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.45% | 0.36% | -12.67% | -2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.28% | 0.27% | -8.10% | -1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.30% | 6.81% | -6.00% | -3.63% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 8.44% | 15.43% | -32.71% | -31.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.27 | 0.61 | 0.11 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.69 | 1.06 | 4.37 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.52 | 0.89 | 0.31 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.16 | 1.56 | 0.09 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.27 | 0.45 | 0.19 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,502.97 | 666.20 | 4,514.45 | 2,336.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1,328.26 | 598.92 | 3,429.23 | 1,071.98 |
| ימי מלאי | 0 | 706.34 | 411.93 | 1,168.78 | 1,311.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 531.63 | 344.64 | 83.56 | 46.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2,034.60 | 1,010.84 | 4,598.01 | 2,383.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.28 | -12.11 | 0.02 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.94 | -12.33 | 0.02 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.21 | 0.22 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.35 | 1.02 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.23 | -54.41 | 31.62 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.23 | -54.41 | 31.62 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | -31.79 | 0.00 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -3.33 | 0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.78% | -133.31% | 0.32% | -4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.68 | 11.84 | 7.91 | -3.06 | -3.17 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.00 | 2.54 | 5.45 | 1.57 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.21 | 0.57 | 0.33 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.81 | -0.75 | 309.12 | -22.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.13 | -0.76 | 299.34 | -22.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.18 | -0.05 | -0.06 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.21 | 0.57 | 0.33 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 5.56 | -13.82 | -12.99 | -21.01 |
| שווי חברה | 325.64M | 234.37M | 566.79M | 480.07M | 430.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 5.56 | -13.82 | -12.99 | -21.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.11 | 2.60 | 13.17 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.31 | -0.77 | 746.61 | -69.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.80 | -0.78 | 722.99 | -69.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.26 | 21.14 | 16.33 | 20.77 | 23.23 |
| הון עצמי למניה | 18.26 | 21.14 | 16.33 | 20.77 | 23.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.23 | 0.06 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.02 | 4.49 | 3.64 | 1.24 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.38 | 1.43 | -2.21 | -1.47 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.77 | 0.94 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.90 | -2.40 | 1.35 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | -8.49 | -0.01 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR