Oriental Trimex Limited (ORIENTALTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.17M | -726.82M | 664.00K | -6.23M | 45.72M |
| רווח נקי | 17.94M | 85.65M | -65.02M | -52.22M | -53.29M |
| פחת והפחתות | 11.26M | 5.57M | 14.58M | 14.62M | 14.66M |
| מס הכנסה נדחה | 2.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.92M | -580.86M | 54.33M | 6.65M | 54.93M |
| יתרת לקוחות | -39.58M | -189.95M | 31.29M | 20.22M | 74.44M |
| מלאי | -110.22M | 42.71M | 73.57M | 30.32M | -293.00K |
| יתרת ספקים | 63.60M | 173.27M | 7.12M | -23.17M | -75.30M |
| הון חוזר אחר | 99.12M | -606.88M | -57.65M | -20.72M | 56.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.79M | -237.19M | -3.22M | 24.72M | 29.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.81M | 305.33M | 13.65M | 2.15M | 12.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.32M | -13.36M | -21.00K | 0 | -39.00K |
| רכישות, נטו | 3.29M | 357.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.22M | -38.67M | 13.67M | 2.15M | 12.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.05M | 428.96M | -14.95M | 8.01M | -58.92M |
| פירעון חוב | 5.94M | -42.77M | 213.00K | 4.95M | -5.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 485.15M | -7.50M | 20.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -890.00K | -13.42M | -7.67M | -17.35M | -53.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.81M | 11.30M | 3.83M | 4.47M | 535.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.22M | 0 | -5.00K | 4.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.82M | 7.47M | -641.00K | 3.93M | -1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.63M | 3.83M | 4.47M | 535.00K | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.81M | 11.30M | 3.83M | 4.47M | 535.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.15M | -740.18M | 643.00K | -6.23M | 45.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.17M | -726.82M | 664.00K | -6.23M | 45.72M |
| הוצאות הוניות | -57.32M | -13.36M | -21.00K | 0 | -39.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR