Oricon Enterprises Limited (ORICONENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 9.14 | 5.35 | 4.01 | 3.05 |
| יחס מהיר | 0 | 8.97 | 4.86 | 3.79 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.33 | 0.66 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.35 | 1.73 | 0.26 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.25 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.36 | -2.28 | 0.97 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.52B | 3.16B | 2.41B | 4.54B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.22 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -59.36 | -29.81 | 1.36 | 0.65 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -76.01 | -54.06 | -5.57 | -3.52 | -5.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.26 | 1.10 | 7.81 | 6.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.24 | -1.68 | 3.17 | -6.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -51.36% | -59.49% | 5.45% | 19.65% | 148.19% |
| שיעור EBIT | -80.50% | -119.61% | 5.15% | -1.51% | -14.33% |
| שיעור EBITDA | -74.79% | -113.53% | 10.09% | 23.54% | -8.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -121.85% | -119.61% | -21.57% | -23.84% | -28.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.33% | 67.93% | 0.84% | -7.01% | -19.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.43% | 61.09% | 80.66% | 20.48% | 10.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.96% | 43.18% | 1.34% | 0.30% | -14.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.50% | 89.93% | 9,587.89% | -292.26% | -51.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.69% | -56.79% | -3.90% | 29.39% | 70.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.09% | 10.41% | 2.09% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.39% | 2.24% | 11.12% | 2.55% | 1.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -4.24% | -2.92% | -2.78% | -3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -2.69% | -2.90% | 0.12% | -2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.24% | 11.12% | 2.22% | 1.29% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 2.56% | 21.91% | 5.02% | 5.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.20 | 1.32 | 3.99 | 1.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.20 | 5.04 | 10.78 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 9.00 | 5.41 | 4.15 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.23 | 0.64 | 0.55 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.14 | 0.43 | 0.35 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,784.31 | 272.18 | 145.67 | 396.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1,830.74 | 277.21 | 91.53 | 347.07 |
| ימי מלאי | 0 | 40.55 | 67.46 | 87.98 | 100.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 86.99 | 72.49 | 33.85 | 51.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,871.30 | 344.67 | 179.52 | 447.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 1.00 | -0.96 | 3.68 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | -0.36 | -3.16 | -2.52 | -3.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.36 | 2.20 | 6.20 | 5.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -0.36 | 3.30 | -0.69 | -2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 0.54 | -0.36 | 0.55 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.73 | -0.43 | 0.59 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.99 | -1.40 | 0.51 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.37 | -0.09 | 0.39 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.05% | -0.57% | -7.97% | -6.63% | -21.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.82 | 39.02 | 4.48 | 19.92 | 17.57 |
| מכפיל מכירות | 15.15 | 23.84 | 3.68 | 4.08 | 1.79 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.87 | 0.51 | 0.51 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.72 | -175.62 | -12.54 | -15.08 | -4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.07 | 63.97 | -41.42 | 10.34 | 10.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.48 | 0.01 | 0.20 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.87 | 0.51 | 0.51 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -20.26 | -20.76 | 34.81 | 20.49 | -26.54 |
| שווי חברה | 7.50B | 9.93B | 6.06B | 7.07B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.26 | -20.76 | 34.81 | 20.49 | -26.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.15 | 23.57 | 3.51 | 4.82 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.72 | -173.63 | -11.96 | -17.83 | -6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.72 | 63.24 | -39.51 | 12.23 | 13.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.34 | 67.89 | 72.78 | 69.33 | 60.58 |
| הון עצמי למניה | 74.34 | 73.36 | 78.15 | 74.80 | 66.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | -0.59 | 1.05 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.20 | 2.68 | 10.77 | 9.33 | 9.33 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.64 | 8.69 | 1.91 | 0.95 |
| נטל מס | 0.98 | 0.90 | 95.88 | -2.92 | -0.51 |
| נטל ריבית | -0.74 | -0.57 | 0.16 | 4.64 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.60 | 0.27 | 0.07 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.86 | -6.64 | 1.98 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR