דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Oricon Enterprises Limited (ORICONENT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת157.06M-153.37M578.33M246.77M339.76M
רווח נקי181.98M23.09M292.07M201.48M1.10B
פחת והפחתות25.63M85.26M367.10M332.33M475.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר196.36M-145.92M49.28M-148.85M114.81M
יתרת לקוחות-65.67M-219.81M-281.14M151.96M-31.01M
מלאי70.29M221.79M40.16M34.07M92.25M
יתרת ספקים-74.32M66.30M73.05M-164.29M54.60M
הון חוזר אחר266.05M-214.20M217.21M-170.59M-1.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-246.91M-115.80M-130.12M-138.20M-1.35B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה57.31M1.35B-686.14M737.26M1.18B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-214.26M-353.24M-974.79M-809.26M-544.34M
רכישות, נטו292.47M003.96M1.85B
רכישת השקעות-308.99M-2.80B-265.52M-89.01M-1.03B
מכירת השקעות / פירעון השקעות249.89M244.38M47.61M1.32B348.55M
פעילויות השקעה אחרות38.20M4.26B506.55M316.13M557.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-221.75M-970.60M10.11M-913.28M-1.76B
פירעון חוב-137.58M-853.87M182.79M-676.78M-626.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-737.88M
דיבידנדים ששולמו-78.43M-78.49M-78.65M-156.94M-111.51M
פעילויות מימון אחרות-5.74M-38.24M-94.03M-79.57M-280.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה145.09M402.37M-138.60M-40.90M-111.65M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים58.30M133.43M0060.98M
שינוי נטו במזומנים50.91M363.86M-97.71M70.75M-240.06M
מזומנים בתחילת התקופה94.18M38.51M-40.90M-111.65M128.41M
מזומנים בסוף התקופה145.09M402.37M-138.60M-40.90M-111.65M
תזרים מזומנים חופשי-57.21M-506.61M-396.46M-562.50M-204.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת157.06M-153.37M578.33M246.77M339.76M
הוצאות הוניות-214.26M-353.24M-974.79M-809.26M-544.34M

הנתונים מוצגים ב-INR

Oricon Enterprises Limited - תזרים מזומנים