Orchasp Ltd (ORCHASP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.56 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.56 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.12 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.04 | -0.17 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.57 | -1.00 | 0.02 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 534.00M | 534.00M | 437.23M | 396.74M | 326.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.66 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.15 | -0.65 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 13.25 | 1.05 | -4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.10 | 0.19 | 0.28 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.21 | 0.49 | 1.06 | 1.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1,431.61 | 6.41 | -1.48 | 9.63 | 15.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.37% | -4.47% | 16.58% | 19.07% | -6.85% |
| שיעור EBIT | -0.30% | 4.98% | -49.17% | 11.23% | 5.34% |
| שיעור EBITDA | -0.03% | 5.15% | -49.04% | 11.51% | 5.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.24% | -13.55% | 9.30% | 5.30% | -15.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.93% | 4.98% | -49.87% | 6.18% | 2.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | 4.95% | -49.92% | 5.13% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.07% | 4.95% | -49.92% | 5.13% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.98% | 99.45% | 100.10% | 82.98% | 73.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.56% | -36.72% | -536.18% | 116.59% | -13.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.34% | 0.45% | -5.23% | 0.38% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.67% | 0.86% | -9.38% | 0.63% | 0.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.23% | -2.36% | 1.75% | 0.65% | -3.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.05% | -2.22% | 1.53% | 0.47% | -2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | 0.45% | -5.23% | 0.38% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 2.29% | 1.46% | -12.62% | 1.27% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 166.72 | 227.34 | 186.74 | 171.57 | 528.28 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.44 | 0.51 | 0.37 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,914.63 | 1,302.25 | 1,008.32 | 1,537.40 | 1,021.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,752.46 | 2,751.83 | 2,249.64 | 2,970.20 | 1,614.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,837.83 | 1,449.58 | 1,241.32 | 1,432.80 | 593.18 |
| מחזור תפעולי | 3,752.46 | 2,751.83 | 2,249.64 | 2,970.20 | 1,614.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.12 | -0.49 | 0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.12 | -0.49 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -200.92 | -250.09 | -251.69 | 4.44 | 50.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -200.92 | -250.09 | -251.69 | 4.44 | 50.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.57 | -1.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.20 | -0.74 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.65% | -5.87% | -18.75% | 0.45% | 1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.44 | 68.33 | -6.21 | 78.95 | 115.51 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 3.38 | 3.96 | 4.05 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.59 | 0.74 | 0.50 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -154.41 | -17.04 | -5.33 | 221.39 | 96.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.14 | -17.11 | -5.35 | 171.55 | 94.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -0.64 | 0.00 | 0 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.59 | 0.74 | 0.50 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -9,067.10 | 72.12 | -9.55 | 44.82 | 46.61 |
| שווי חברה | 444.29M | 789.02M | 987.38M | 683.29M | 612.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9,067.10 | 72.12 | -9.55 | 44.82 | 46.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 3.71 | 4.68 | 5.16 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -183.36 | -18.70 | -6.31 | 282.00 | 145.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -184.28 | -18.78 | -6.34 | 218.51 | 142.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.81 | 3.47 | 3.51 | 7.21 | 8.94 |
| הון עצמי למניה | 3.81 | 3.47 | 3.51 | 7.21 | 8.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | 0.01 | -0.00 | 0.17 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.61 | 0.66 | 0.88 | 2.08 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.33 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 1.29 | 0.99 | 1.00 | 0.83 | 0.73 |
| נטל ריבית | -13.11 | 1.00 | 1.01 | 0.55 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -3.99 | 1.48 | 0.38 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR